AVIVA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170156006, ES0170156030, ES0170156014, ES0170156022
| Patrimonio | 235.855.052€ |
|---|---|
| Partícipes | 343 |
| Patrimonio por partícipe | 687.624,06€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,63|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 10,17% |
| BONO|CAIXA|1,12|2011-05-09 | ES0414970444 | 7,01% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|4,00|2010-01-31 | ES0000012239 | 3,88% |
| BONO|C.ESPAÑA|1,56|2012-06-25 | ES0315474462 | 3,45% |
| BONO|C.GRANADA|1,80|2011-12-02 | ES0314982044 | 3,44% |
| BONO|CAJAMAR|1,44|2011-03-31 | ES0314601032 | 3,41% |
| OBLIGACION|CAIXA|1,23|2013-02-28 | ES0414970436 | 3,35% |
| OBLIGACION|AYTCED TERRITOR|3,50|2012-03-23 | ES0312355003 | 3,10% |
| OBLIGACION|C.F. NAVARRA|5,65|2010-06-07 | ES0001353160 | 3,07% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|0,23|2010-01-04 | ES0000012510 | 2,35% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|1,40|2010-02-12 | 2,04% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|1,50|2010-02-23 | 2,04% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA|1,70|2010-03-22 | 2,04% | |
| OBLIGACION|AYT FONDO DE TITULI|3,50|2011-03-14 | ES0312298047 | 1,73% |
| BONO|CAIXA TARRAGONA|1,85|2011-12-04 | ES0315346041 | 1,71% |
| BONO|BANCO ESPIRITO SANTO|1,51|2010-05-14 | PTBEROOM0022 | 1,70% |
| OBLIGACION|CAJAMAR EMPRESAS|1,53|2051-10-24 | ES0347553010 | 1,69% |
| BONO|TELEFONICA|3,75|2011-02-02 | XS0241945236 | 1,39% |
| BONO|CAJA SABADELL|2,13|2012-07-03 | ES0314973092 | 1,37% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK|3,25|2012-11-26 | XS0469192388 | 1,18% |
| BONO|CAJASOL|3,13|2012-04-27 | ES0358197012 | 1,04% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|3,13|2010-11-24 | XS0236175526 | 1,04% |
| DEPOSITOS|C.MURCIA|3,21|2010-01-27 | 1,03% | |
| OBLIGACION|GENERALITAT CATALUÑA|2,03|2011-04-28 | ES00000950A7 | 1,02% |
| BONO|DEXIA CREDIT LO.|1,13|2010-01-28 | XS0408914124 | 1,02% |
| DEPOSITOS|C.MURCIA|3,21|2010-01-30 | 1,02% | |
| BONO|BANCAJA|0,86|2010-02-25 | ES0314977218 | 1,02% |
| OBLIGACION|AYT CED CAJAS GLOBAL|0,76|2012-12-14 | ES0312298005 | 0,97% |
| BONO|C.MADRID|5,13|2011-04-11 | ES0314950348 | 0,88% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|3,88|2012-02-24 | XS0414704451 | 0,87% |
| BONO|CAIXANOVA|0,91|2012-03-02 | ES0314958036 | 0,82% |
| OBLIGACION|JUNTA DE ANDALUCIA|4,30|2013-10-10 | ES0000090433 | 0,70% |
| BONO|CAIXANOVA|3,13|2012-03-19 | ES0314958051 | 0,69% |
| BONO|ICO|2,88|2012-03-16 | XS0417901641 | 0,69% |
| BONO|BANCAJA|3,00|2012-05-11 | ES0314977325 | 0,69% |
| BONO|CAIXA CATALUÑA|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 0,69% |
| BONO|B.PASTOR|3,00|2012-03-02 | ES0313770077 | 0,69% |
| BONO|C.GALICIA|5,75|2010-04-30 | ES0314843253 | 0,69% |
| BONO|CAJA INSULAR CANARIA|1,61|2011-05-18 | ES0314983059 | 0,68% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|2,50|2010-09-28 | XS0419263503 | 0,68% |
| BONO|C.GALICIA|1,95|2010-03-12 | ES0314843279 | 0,68% |
| BONO|ROCHE HOLDINGS|1,67|2010-03-04 | XS0416141025 | 0,68% |
| BONO|UNICAJA|0,80|2010-05-12 | ES0364872020 | 0,65% |
| OBLIGACION|ICO FTVPO FTH|1,21|2036-06-20 | ES0341068007 | 0,65% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,86|2013-09-12 | XS0267299633 | 0,47% |
| BONO|C.GRAL.CANARIAS|1,72|2012-03-16 | ES0314981053 | 0,35% |
| BONO|CAIXA TERRASA|1,77|2012-06-05 | ES0314974041 | 0,35% |
| BONO|CAJA AVILA|1,72|2012-04-30 | ES0314910045 | 0,35% |
| BONO|CAJAMURCIA|1,71|2012-03-26 | ES0314600109 | 0,35% |
| BONO|UNICAJA|3,00|2012-06-18 | ES0364872095 | 0,34% |
| BONO|B.POPULAR|3,00|2012-04-24 | ES0313790026 | 0,34% |
| OBLIGACION|BANESTO EMISIÓN|0,82|2010-02-22 | ES0313540025 | 0,34% |
| OBLIGACION|DNB NOR BANK ASA|4,13|2010-01-19 | XS0283290756 | 0,34% |
| BONO|CAIXA CATALUÑA|0,89|2011-07-18 | ES0314840101 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
235,9M
patrimonio
343
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo