AVIVA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170156006, ES0170156030, ES0170156014, ES0170156022
| Patrimonio | 235.855.052€ |
|---|---|
| Partícipes | 343 |
| Patrimonio por partícipe | 687.624,06€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 96 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|4,00|2012-10-11 | 5,53% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,25|2013-01-03 | 1,34% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,30|2013-03-27 | 1,34% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,61|2013-02-01 | 1,34% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,61|2013-02-08 | 1,34% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,61|2013-01-18 | 1,34% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,61|2013-01-25 | 1,34% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,61|2013-01-11 | 1,34% | |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|0,31|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,26% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,30|2012-12-18 | 1,24% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,45|2012-12-03 | 1,24% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,60|2013-01-04 | 1,24% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,75|2013-08-29 | 1,24% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,75|2013-09-04 | 1,24% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,45|2013-08-02 | 1,20% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,45|2012-12-05 | 1,16% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,22|2013-02-15 | 1,15% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,25|2012-10-30 | 1,15% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,25|2012-10-24 | 1,15% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,30|2013-02-26 | 1,15% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,30|2013-02-21 | 1,15% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,45|2013-08-09 | 1,15% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,50|2013-09-10 | 1,15% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,50|2013-02-27 | 1,15% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,50|2013-02-22 | 1,15% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,60|2013-03-05 | 1,15% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,75|2013-09-11 | 1,15% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,75|2013-08-23 | 1,15% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,75|2013-08-14 | 1,15% | |
| PAGARE|BANESTO B. EMISIONES|3,70|2013-06-20 | ES05135405F8 | 1,11% |
| DEPOSITOS|BMN-CAJAMURCIA|4,25|2013-03-29 | 1,05% | |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO SA|3,39|2012-10-11 | ES0513580DH0 | 1,03% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS IV|4,00|2013-03-13 | ES0312368006 | 0,99% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,70|2013-09-16 | 0,97% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,30|2012-12-10 | 0,97% | |
| BONO|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 0,96% |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,20|2012-10-01 | 0,96% | |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO SA|3,47|2012-10-19 | ES0513580DG2 | 0,95% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,10|2012-10-31 | 0,95% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,13|2012-10-18 | 0,95% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,15|2012-10-10 | 0,95% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,20|2013-03-18 | 0,95% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,20|2013-03-07 | 0,95% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,20|2013-03-01 | 0,95% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,20|2012-12-28 | 0,95% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,20|2012-10-02 | 0,95% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,20|2012-10-08 | 0,95% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,40|2013-01-21 | 0,95% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,45|2013-08-26 | 0,95% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,45|2013-07-26 | 0,95% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,50|2013-02-25 | 0,95% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,60|2013-01-16 | 0,95% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK SA|3,65|2013-01-15 | 0,95% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK SA|3,65|2013-01-17 | 0,95% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK SA|3,65|2013-01-10 | 0,95% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,70|2013-09-09 | 0,95% | |
| DEPOSITOS|BMN-CAJAMURCIA|4,25|2013-03-21 | 0,95% | |
| PAGARE|B.GUIPUZCOANO SA|3,66|2013-02-05 | ES0513580EC9 | 0,95% |
| PAGARE|BANESTO B. EMISIONES|3,00|2013-04-04 | ES05135406B5 | 0,93% |
| LETRA|DEUDA PUBL. ESPAÑOLA|2,70|2013-04-19 | ES0L01304192 | 0,93% |
| PAGARE|BANESTO B. EMISIONES|3,20|2013-06-28 | ES05135405G6 | 0,92% |
| PAGARE|BANESTO B. EMISIONES|3,45|2013-09-30 | ES05135408Y3 | 0,91% |
| CEDULAS|B.POPULAR|4,50|2013-02-04 | ES0413790124 | 0,86% |
| BONO|B.FINANCIERO Y AHORR|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,86% |
| BONO|GENERALITAT CATALUNY|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 0,82% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,20|2012-11-19 | 0,81% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,20|2012-11-26 | 0,19% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,18|2012-11-02 | 0,77% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,20|2012-10-15 | 0,77% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,40|2013-01-11 | 0,77% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,20|2013-03-25 | 0,76% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,20|2013-02-18 | 0,76% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,20|2012-12-31 | 0,76% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,20|2012-11-06 | 0,76% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,45|2013-09-06 | 0,76% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,45|2013-08-20 | 0,76% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,60|2013-01-28 | 0,76% | |
| DEPOSITOS|BMN-CAJAMURCIA|3,75|2012-11-05 | 0,76% | |
| CEDULAS|CAIXABANK SA|4,50|2012-11-21 | ES0414970162 | 0,76% |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,20|2012-11-13 | 0,72% | |
| OBLIGACION|DEUDA PUBL. ESPAÑOLA|6,15|2013-01-31 | ES0000011660 | 0,72% |
| DEPOSITOS|BMN-CAJAMURCIA|3,75|2012-10-03 | 0,69% | |
| BONO|BANESTO FINANCIAL PR|1,03|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,66% |
| PAGARE|BANCO SANTANDER SA|2,90|2013-02-22 | ES0513900VB5 | 0,64% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,30|2013-03-22 | 0,58% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,25|2012-10-04 | 0,57% | |
| PAGARE|BANESTO B. EMISIONES|3,96|2013-08-16 | ES05135408H8 | 0,55% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,30|2013-03-15 | 0,39% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,40|2013-03-12 | 0,38% | |
| DEPOSITOS|B.POPULAR|3,50|2013-03-20 | 0,38% | |
| OBLIGACION|COMUNIDAD CANARIAS|4,60|2012-10-18 | ES0000093205 | 0,38% |
| BONO|DEUDA PUBL. ESPAÑOLA|0,32|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 0,19% |
| CEDULAS|CAIXABANK SA|0,70|2013-02-28 | ES0414970436 | 0,19% |
| BONO|SANTANDER INTL|0,93|2013-01-18 | XS0477243843 | 0,08% |
| BONO|C.A. MADRID|4,50|2012-10-04 | ES0000101479 | 0,04% |
| BONO|JUNTA DE ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
235,9M
patrimonio
343
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo