AVIVA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170156006, ES0170156030, ES0170156014, ES0170156022
| Patrimonio | 235.855.052€ |
|---|---|
| Partícipes | 343 |
| Patrimonio por partícipe | 687.624,06€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|3,30|2013-12-19 | 3,16% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|4,10|2013-10-31 | 3,16% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,65|2014-09-26 | 3,16% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|1,95|2014-09-23 | 3,15% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|1,95|2014-09-16 | 3,15% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,70|2014-08-28 | 2,14% | |
| DEPOSITOS|BCO POPULAR ESPANOL|2,77|2014-04-22 | 2,10% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|2,60|2014-04-24 | 2,10% | |
| DEPOSITOS|BCO POPULAR ESPANOL|2,77|2014-04-14 | 2,10% | |
| DEPOSITOS|BCO POPULAR ESPANOL|2,77|2014-04-28 | 2,10% | |
| DEPOSITOS|BMN|3,25|2014-04-29 | 2,10% | |
| DEPOSITOS|CC RR UNIDAS|3,00|2013-10-08 | 2,10% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK SA|2,75|2014-03-26 | 2,10% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK SA|2,75|2014-04-09 | 2,10% | |
| DEPOSITOS|CC RR UNIDAS|3,00|2013-11-07 | 2,10% | |
| DEPOSITOS|CC RR UNIDAS|3,00|2013-11-21 | 2,10% | |
| DEPOSITOS|BMN|3,25|2014-04-04 | 2,10% | |
| DEPOSITOS|BMN|3,25|2014-03-28 | 2,10% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|3,00|2014-03-04 | 2,10% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,10|2014-01-14 | 2,10% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,10|2014-01-10 | 2,10% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|3,50|2013-12-16 | 2,10% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|3,50|2013-12-23 | 2,10% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|3,50|2014-01-08 | 2,10% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|4,25|2013-12-30 | 2,10% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|4,25|2014-01-02 | 2,10% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,45|2013-10-29 | 2,10% | |
| PAGARE|LIBERBANK|2,75|2014-05-23 | ES0568675492 | 1,02% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,70|2014-08-26 | 1,47% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,70|2014-09-03 | 1,41% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,70|2014-09-10 | 1,30% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,70|2014-08-20 | 1,30% | |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,29% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,63|2013-10-30 | 1,28% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,64|2013-10-21 | 1,28% | |
| CEDULAS|IM CEDULAS 4|3,75|2015-03-11 | ES0347848006 | 1,07% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,80|2013-10-31 | 1,06% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,80|2013-10-29 | 1,05% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,62|2013-10-22 | 1,05% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,45|2013-10-17 | 1,05% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,63|2013-10-25 | 1,05% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,80|2013-10-22 | 1,05% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,45|2013-10-28 | 1,05% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,80|2013-10-18 | 1,05% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,80|2013-10-24 | 1,05% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,80|2013-10-11 | 1,05% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,45|2013-10-23 | 1,05% | |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|3,29|2014-08-29 | ES05000905Y0 | 1,02% |
| BONO|JUNTA CAST Y LEON|5,50|2014-12-17 | ES0001351321 | 0,98% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,97% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 2|4,50|2014-06-11 | ES0347859003 | 0,97% |
| BONO|B.FINANCIERO Y AHORR|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,95% |
| BONO|C.A. MADRID|4,32|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,95% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,64|2013-10-25 | 0,84% | |
| BONO|C.A. ARAGON|5,70|2014-05-29 | ES0000107377 | 0,65% |
| CEDULAS|BANKIA|4,25|2014-02-21 | ES0414950677 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
235,9M
patrimonio
343
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo