AVIVA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170156006, ES0170156030, ES0170156014, ES0170156022
| Patrimonio | 235.855.052€ |
|---|---|
| Partícipes | 343 |
| Patrimonio por partícipe | 687.624,06€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|DEUDA PUBL. ESPAÑOLA|0,79|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 8,36% |
| BONO|CAJA ESPAÑA|1,73|2012-06-25 | ES0315474462 | 5,75% |
| BONO|CAJAMAR CAJA RURAL S|1,45|2011-03-31 | ES0314601032 | 5,74% |
| BONO|C.GRANADA|1,79|2011-12-02 | ES0314982044 | 5,72% |
| OBLIGACION|CAIXA|1,27|2013-02-28 | ES0414970436 | 5,52% |
| OBLIGACION|AYTCED TERRITOR|3,50|2012-03-23 | ES0312355003 | 5,12% |
| DEPOSITOS|CAJAMURCIA|3,10|2011-02-12 | 4,30% | |
| DEPOSITOS|CAM|3,94|2010-11-13 | 4,30% | |
| DEPOSITOS|CAJASOL|3,25|2010-11-13 | 3,44% | |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA GLO|3,50|2011-03-14 | ES0312298047 | 2,91% |
| BONO|CAIXA TARRAGONA|1,84|2011-12-04 | ES0315346041 | 2,87% |
| BONO|FORTIS BANK NED NV|1,80|2012-02-03 | XS0483673488 | 2,87% |
| OBLIGACION|CAJAMAR EMPRESAS|1,68|2051-10-24 | ES0347553010 | 2,85% |
| BONO|BANKINTER|1,79|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,76% |
| BONO|CAJA SABADELL|1,74|2012-07-03 | ES0314973092 | 2,26% |
| BONO|SANTANDER INTL|1,30|2013-01-18 | XS0477243843 | 2,23% |
| BONO|LLOYDS TSB BANK PLC|3,25|2012-11-26 | XS0469192388 | 2,03% |
| OBLIGACION|GENERALITAT VALENCIA|3,13|2010-11-24 | XS0236175526 | 1,74% |
| OBLIGACION|GENERALITAT CATALUÑA|2,19|2011-04-28 | ES00000950A7 | 1,71% |
| OBLIGACION|AYT CEDULAS CAJA GLO|0,93|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,57% |
| BONO|C.MADRID|5,13|2011-04-11 | ES0314950348 | 1,44% |
| BONO|GENERALITAT VALENCIA|3,88|2012-02-24 | XS0414704451 | 1,44% |
| BONO|CAIXANOVA|1,08|2012-03-02 | ES0314958036 | 1,35% |
| CEDULAS|C.MADRID|4,25|2014-02-21 | ES0414950677 | 1,16% |
| OBLIGACION|JUNTA DE ANDALUCIA|4,30|2013-10-10 | ES0000090433 | 1,15% |
| BONO|BANCAJA|3,00|2012-05-11 | ES0314977325 | 1,15% |
| BONO|CAIXA CATALUÑA|3,00|2012-03-05 | ES0314840168 | 1,15% |
| BONO|B.PASTOR|3,00|2012-03-02 | ES0313770077 | 1,15% |
| BONO|CAJA INSULAR CANARIA|1,80|2011-05-18 | ES0314983059 | 1,14% |
| OBLIGACION|ICO FTVPO FTH|1,38|2036-06-20 | ES0341068007 | 0,94% |
| BONO|BANK OF AMERICA CORP|1,03|2013-09-12 | XS0267299633 | 0,82% |
| BONO|CAJAMURCIA|1,88|2012-03-26 | ES0314600109 | 0,58% |
| BONO|CAIXA TERRASA|1,93|2012-06-05 | ES0314974041 | 0,58% |
| BONO|C.GRAL.CANARIAS|1,88|2012-03-16 | ES0314981053 | 0,57% |
| BONO|CAJA AVILA|1,90|2012-04-30 | ES0314910045 | 0,57% |
| BONO|UNICAJA|3,00|2012-06-18 | ES0364872095 | 0,57% |
| BONO|B.POPULAR|3,00|2012-04-24 | ES0313790026 | 0,57% |
| BONO|CAIXA CATALUÑA|1,00|2011-07-18 | ES0314840101 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
235,9M
patrimonio
343
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo