AVIVA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170156006, ES0170156030, ES0170156014, ES0170156022
| Patrimonio | 235.855.052€ |
|---|---|
| Partícipes | 343 |
| Patrimonio por partícipe | 687.624,06€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BMN|2017-07-05 | ES00000121G2 | 5,61% |
| BONO|BANCO SABADELL|0,30|2018-06-29 | ES03138602S5 | 4,66% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,10|2017-12-22 | 3,53% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2018-01-12 | 3,51% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2018-01-05 | 3,51% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2017-12-28 | 3,51% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2018-01-08 | 3,51% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2018-01-02 | 3,51% | |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|0,15|2018-10-29 | ES0513495RY6 | 3,49% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,10|2017-09-21 | 3,12% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,15|2017-09-06 | 3,12% | |
| DEPOSITOS|BMN|0,10|2017-11-21 | 2,89% | |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|2,88|2019-04-06 | ES0000101586 | 2,50% |
| BONO|CENTRAL BK.OF FINLAN|0,42|2018-01-26 | XS1350852866 | 2,46% |
| DEPOSITOS|BMN|0,10|2017-12-19 | 2,39% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2018-01-10 | 2,34% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,10|2018-04-10 | 2,34% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,10|2018-06-01 | 2,34% | |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|0,30|2017-11-30 | ES0513495PU8 | 2,33% |
| PAGARE|SANTANDER CONS.BANK|0,40|2017-12-12 | ES0513495RC2 | 2,32% |
| DEPOSITOS|BMN|0,10|2017-08-08 | 2,03% | |
| BONO|FCE BANK PLC|0,85|2018-08-11 | XS1362349869 | 1,88% |
| DEPOSITOS|BMN|0,10|2017-07-27 | 1,88% | |
| BONO|ACERINOX SA|1,75|2018-12-23 | ES0332105008 | 1,83% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|0,10|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,65% |
| OBLIGACION|WELLS FARGO & COMPAN|0,17|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,64% |
| PAGARE|IM FORTIA 1 TIT.|0,14|2017-07-10 | ES0505087140 | 1,52% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,10|2018-06-29 | 1,44% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,10|2018-03-27 | 1,41% | |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,67|2019-03-18 | FR0013136330 | 1,30% |
| PAGARE|IM FORTIA 1 TIT.|0,20|2017-11-10 | ES0505087157 | 1,28% |
| DEPOSITOS|BMN|0,10|2017-07-17 | 1,24% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,10|2017-12-08 | 1,17% | |
| BONO|ACCIONA FINANCIACION|0,87|2018-11-21 | XS1518543894 | 1,17% |
| BONO|ACCIONA FINANCIACION|0,90|2017-10-23 | XS1495642685 | 1,17% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,10|2017-12-27 | 1,17% | |
| BONO|FCE BANK|0,17|2020-08-26 | XS1590503279 | 1,14% |
| BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 1,09% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 0,91% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,12|2020-07-08 | FR0013241379 | 0,90% |
| BONO|LEASEPLAN CORP NV|0,19|2020-11-04 | XS1604200904 | 0,89% |
| BONO|MOLSON COORS BREWING|0,02|2019-03-15 | XS1577870808 | 0,82% |
| BONO|IM PRESTAMOS F.CEDUL|0,00|2022-01-24 | ES0347787006 | 0,70% |
| PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,77|2017-09-18 | ES0505039034 | 0,70% |
| PAGARE|SANTANDER CONS.BANK|0,40|2017-09-12 | ES0513495QM3 | 0,46% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,30|2017-10-03 | ES0505113565 | 0,35% |
| OBLIGACION|BANCAJA EMISIONES SA|0,00|2017-11-14 | XS0329522832 | 0,34% |
| PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,83|2017-07-24 | ES0505039000 | 0,28% |
| BONO|NN GROUP NV|0,25|2020-03-01 | XS1623355374 | 0,23% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,26|2017-07-18 | ES0505113540 | 0,23% |
| OBLIGACION|PRINCIPADO ASTURIAS|0,24|2020-01-31 | ES0001380080 | 0,19% |
| PAGARE|TEKNIA MANUFACTURING|0,77|2017-09-25 | ES0505105041 | 0,16% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,45|2017-07-11 | ES0505113482 | 0,12% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,40|2017-07-04 | ES0505113524 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
235,9M
patrimonio
343
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo