AVIVA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170156006, ES0170156030, ES0170156014, ES0170156022
| Patrimonio | 235.855.052€ |
|---|---|
| Partícipes | 343 |
| Patrimonio por partícipe | 687.624,06€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|3,30|2013-12-19 | 3,03% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|4,10|2013-10-31 | 3,03% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|2,60|2014-04-24 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK SA|2,75|2014-03-26 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK SA|2,75|2014-04-09 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,75|2013-07-22 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|BCO POPULAR ESPANOL|2,77|2014-04-22 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|BCO POPULAR ESPANOL|2,77|2014-04-14 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|BCO POPULAR ESPANOL|2,77|2014-04-28 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|CC RR UNIDAS|3,00|2013-10-08 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|CC RR UNIDAS|3,00|2013-11-07 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|CC RR UNIDAS|3,00|2013-11-21 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|3,00|2014-03-04 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,10|2014-01-14 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,10|2014-01-10 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|BMN|3,25|2014-04-29 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|BMN|3,25|2014-04-04 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|BMN|3,25|2014-03-28 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,45|2013-10-29 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|3,50|2013-12-16 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|3,50|2013-12-23 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|3,50|2014-01-08 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|4,25|2013-12-30 | 2,02% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|4,25|2014-01-02 | 2,02% | |
| PAGARE|LIBERBANK|2,75|2014-05-23 | ES0568675492 | 0,98% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,10|2013-07-01 | 1,82% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,50|2013-08-05 | 1,45% | |
| DEPOSITOS|BBVA|2,75|2013-07-15 | 1,45% | |
| REPO|CECABANK|0,30|2013-07-01 | ES0000012346 | 1,42% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,75|2013-08-29 | 1,31% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,75|2013-09-04 | 1,31% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,45|2013-08-02 | 1,27% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,63|2013-10-30 | 1,23% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,64|2013-10-21 | 1,23% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,45|2013-08-09 | 1,21% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,50|2013-09-10 | 1,21% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,75|2013-08-23 | 1,21% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,75|2013-08-14 | 1,21% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,75|2013-09-11 | 1,21% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,70|2013-09-16 | 1,03% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,80|2013-10-31 | 1,02% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,45|2013-10-17 | 1,01% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,45|2013-10-28 | 1,01% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,45|2013-10-23 | 1,01% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,45|2013-08-26 | 1,01% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,45|2013-07-26 | 1,01% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,62|2013-10-22 | 1,01% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,63|2013-10-25 | 1,01% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,70|2013-09-09 | 1,01% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,80|2013-10-29 | 1,01% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,80|2013-10-22 | 1,01% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,80|2013-10-18 | 1,01% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,80|2013-10-24 | 1,01% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER SA|3,80|2013-10-11 | 1,01% | |
| PAGARE|BANESTO B. EMISIONES|3,45|2013-09-30 | ES05135408Y3 | 0,96% |
| BONO|JUNTA CAST Y LEON|5,50|2014-12-17 | ES0001351321 | 0,95% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|5,70|2013-11-27 | ES0001352444 | 0,94% |
| BONO|B.FINANCIERO Y AHORR|3,88|2013-11-30 | ES0314950660 | 0,92% |
| BONO|C.A. MADRID|4,32|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,82% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,45|2013-09-06 | 0,81% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,45|2013-08-20 | 0,81% | |
| DEPOSITOS|BBVA|3,64|2013-10-25 | 0,81% | |
| BONO|C.A. ARAGON|5,70|2014-05-29 | ES0000107377 | 0,62% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 0,61% |
| PAGARE|BANESTO B. EMISIONES|3,96|2013-08-16 | ES05135408H8 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
235,9M
patrimonio
343
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo