AVIVA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170156006, ES0170156030, ES0170156014, ES0170156022
| Patrimonio | 235.855.052€ |
|---|---|
| Partícipes | 343 |
| Patrimonio por partícipe | 687.624,06€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BANCO SABADELL|0,30|2018-06-29 | ES03138602S5 | 4,64% |
| BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,17|2020-12-07 | DE000DL19TX8 | 3,80% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,02|2018-12-21 | 3,50% | |
| DEPOSITOS|BMN|0,05|2018-04-11 | 3,48% | |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|0,15|2018-10-29 | ES0513495RY6 | 3,47% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,10|2018-09-21 | 3,10% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,09|2018-09-06 | 3,10% | |
| DEPOSITOS|BMN|0,05|2018-05-21 | 2,87% | |
| PAGARE|IM FORTIA 1 TIT.|0,13|2018-06-11 | ES0505087256 | 2,55% |
| DEPOSITOS|BMN|0,04|2018-06-19 | 2,37% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,10|2018-04-10 | 2,32% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,10|2018-06-01 | 2,32% | |
| OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,29|2022-09-26 | XS1691349523 | 2,31% |
| BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,22|2022-03-26 | XS1792505197 | 2,26% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,26|2018-04-17 | ES0505113789 | 2,18% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,35|2018-09-18 | ES0505113870 | 1,85% |
| BONO|ACERINOX SA|1,75|2018-12-23 | ES0332105008 | 1,80% |
| OBLIGACION|CENTRAL BK.OF FINLAN|1,00|2020-05-06 | XS1227609879 | 1,77% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,32|2018-09-25 | ES0505113896 | 1,64% |
| OBLIGACION|WELLS FARGO & COMPAN|0,17|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,63% |
| OBLIGACION|CASSA DEPOSITI PREST|0,17|2022-03-20 | IT0005090995 | 1,62% |
| PAGARE|ELECNOR|0,19|2018-04-19 | ES0529743561 | 0,65% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,36|2018-09-11 | ES0505113862 | 1,62% |
| OBLIGACION|C.A. MADRID|0,08|2020-04-30 | ES0000101800 | 1,61% |
| OBLIGACION|CAIXABANK SA|5,00|2018-11-14 | XS0989061345 | 1,61% |
| BONO|DEUDA EST PORTUGAL|1,10|2022-12-05 | PTOTVLOE0001 | 1,58% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,10|2018-06-29 | 1,43% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,02|2019-03-27 | 1,40% | |
| OBLIGACION|DEUDA EST PORTUGAL|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 1,31% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,28|2018-05-22 | ES0505113797 | 1,27% |
| OBLIGACION|AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA SPA|2,38|2020-03-20 | XS1205716720 | 1,21% |
| OBLIGACION|REG.AUT MADEIRA|1,59|2022-06-09 | PTRAMXOM0006 | 1,21% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,05|2018-12-11 | 1,17% | |
| BONO|ACCIONA FINANCIACION|-0,03|2018-04-26 | XS1757690729 | 1,16% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|0,02|2018-12-27 | 1,16% | |
| BONO|ACCIONA FINANCIACION|1,17|2018-11-21 | XS1518543894 | 1,16% |
| PAGARE|ELECNOR|0,25|2018-05-03 | ES0529743553 | 1,16% |
| BONO|FCE BANK|0,17|2020-08-26 | XS1590503279 | 1,14% |
| BONO|GENERAL MOTORS FINAN|0,35|2021-05-10 | XS1609252645 | 1,08% |
| BONO|BANCA MARCH|0,01|2021-11-02 | ES0313040034 | 0,92% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 0,90% |
| BONO|RCI BANQUE SA|0,12|2020-07-08 | FR0013241379 | 0,90% |
| BONO|LEASEPLAN CORP NV|0,19|2020-11-04 | XS1604200904 | 0,89% |
| BONO|FORD MOTOR|0,09|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,85% |
| BONO|MOLSON COORS BREWING|0,02|2019-03-15 | XS1712180477 | 0,82% |
| BONO|GOLDMAN SACHS GROUP|0,12|2020-12-16 | XS1791719534 | 0,81% |
| PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2018-05-16 | ES0568561148 | 0,81% |
| PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,19|2018-05-16 | ES0568561148 | 0,81% |
| OBLIGACION|FIAT CHRYSLER FINANC|7,38|2018-07-09 | XS0647264398 | 0,76% |
| PAGARE|ACCIONA FINANCIACION|0,68|2018-11-07 | XS1716334195 | 0,74% |
| OBLIGACION|BANCA INTESA SPA|2,30|2020-02-10 | IT0004983190 | 0,72% |
| BONO|IM PRESTAMOS F.CEDUL|0,00|2022-01-24 | ES0347787006 | 0,70% |
| PAGARE|TUBACEX|0,70|2019-01-31 | ES0532945591 | 0,46% |
| BONO|NORDDEUTSCHE LANDESB|0,67|2019-11-11 | DE000NLB86H7 | 0,58% |
| PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,90|2018-07-02 | ES0505039075 | 0,58% |
| PAGARE|TUBACEX|0,70|2019-03-22 | ES0532945658 | 0,58% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|1,12|2020-06-05 | XS1731881964 | 0,55% |
| PAGARE|BANCO SABADELL|0,03|2018-05-16 | ES0513862IT6 | 0,46% |
| PAGARE|EUSKALTEL SA|0,24|2018-05-29 | XS1787261293 | 0,35% |
| PAGARE|EUSKALTEL SA|0,31|2018-04-30 | XS1760501525 | 0,35% |
| PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,93|2018-09-10 | ES0505039109 | 0,35% |
| PAGARE|EUSKALTEL SA|0,24|2018-06-29 | XS1801800365 | 0,30% |
| PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,27|2018-04-24 | ES0505113755 | 0,28% |
| BONO|NN GROUP NV|0,25|2020-03-01 | XS1623355374 | 0,23% |
| BONO|ACCIONA FINANCIACION|0,80|2018-05-10 | XS1597143905 | 0,23% |
| PAGARE|TEKNIA MANUFACTURING|0,66|2018-05-28 | ES0505105124 | 0,23% |
| PAGARE|CAF|0,15|2018-04-11 | XS1793289254 | 0,21% |
| OBLIGACION|PRINCIPADO ASTURIAS|0,24|2020-01-31 | ES0001380080 | 0,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
235,9M
patrimonio
343
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo