AVIVA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170156006, ES0170156030, ES0170156014, ES0170156022
| Patrimonio | 235.855.052€ |
|---|---|
| Partícipes | 343 |
| Patrimonio por partícipe | 687.624,06€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,50|2014-04-01 | ES00000123W5 | 4,83% |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|1,50|2014-12-12 | 3,09% | |
| DEPOSITOS|BANKINTER|1,20|2015-02-18 | 3,02% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK SA|1,39|2014-12-29 | 3,02% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,25|2015-01-16 | 3,02% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|1,25|2014-07-18 | 3,02% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,25|2015-01-09 | 3,02% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK SA|1,39|2015-01-07 | 3,02% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK SA|1,39|2015-01-12 | 3,02% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK SA|1,39|2015-01-02 | 3,02% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,65|2014-09-26 | 3,02% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|1,95|2014-09-23 | 3,02% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|1,95|2014-09-16 | 3,02% | |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS X|0,38|2015-06-30 | ES0312342001 | 2,11% |
| DEPOSITOS|BMN|1,40|2014-09-29 | 2,06% | |
| DEPOSITOS|BANKIA|1,20|2015-03-03 | 2,06% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,70|2014-08-28 | 2,05% | |
| DEPOSITOS|BANKINTER|1,20|2015-02-27 | 2,01% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK SA|1,10|2015-02-25 | 2,01% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|1,74|2014-04-25 | 2,01% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|1,74|2014-04-16 | 2,01% | |
| DEPOSITOS|BMN|2,15|2014-04-22 | 2,01% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|2,60|2014-04-24 | 2,01% | |
| DEPOSITOS|BMN|3,25|2014-04-29 | 2,01% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK SA|2,75|2014-04-09 | 2,01% | |
| DEPOSITOS|BMN|3,25|2014-04-04 | 2,01% | |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|1,10|2015-02-20 | ES0513495MF6 | 1,99% |
| PAGARE|LIBERBANK|2,75|2014-05-23 | ES0568675492 | 0,98% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,50|2014-10-24 | 1,86% | |
| DEPOSITOS|BMN|2,25|2014-05-20 | 1,71% | |
| DEPOSITOS|CC RR UNIDAS|1,75|2014-06-24 | 1,61% | |
| DEPOSITOS|UNICAJA BANCO|1,80|2014-10-03 | 1,51% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,70|2014-08-26 | 1,41% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,70|2014-09-03 | 1,34% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,70|2014-09-10 | 1,24% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,70|2014-08-20 | 1,24% | |
| CEDULAS|AYT CED CAJAS GLOBAL|4,25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,23% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJAS IX|3,75|2015-03-31 | ES0312358007 | 1,04% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 4|3,75|2015-03-11 | ES0347848006 | 1,03% |
| PAGARE|JUNTA DE ANDALUCIA|3,29|2014-08-29 | ES05000905Y0 | 0,98% |
| BONO|C.A. MADRID|5,10|2016-10-30 | ES0000101529 | 0,93% |
| BONO|JUNTA CAST Y LEON|5,50|2014-12-17 | ES0001351321 | 0,93% |
| CEDULAS|IM CEDULAS 2|4,50|2014-06-11 | ES0347859003 | 0,92% |
| BONO|XUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 0,91% |
| BONO|C.A. ARAGON|5,70|2014-05-29 | ES0000107377 | 0,61% |
| PAGARE|OBRASCON HUARTE|2,10|2015-03-18 | XS1048290156 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AVIVA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AVIVA GESTION, SGIIC, S.A.
235,9M
patrimonio
343
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo