AVIVA CORTO PLAZO, FI
Movimientos de la cartera
-
15 COMPRAS
11,1%OBLIGACION|DEUDA PUBLICA ITALIA|4,00|2020-09-01
26.248.604€, IT0004594930
4,3%BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,20|2020-10-15
10.025.273€, IT0005285041
2,5%PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2019-09-12
5.997.509€, ES0568561288
2,1%OBLIGACION|PRINCIPADO ASTURIAS|0,04|2022-04-15
5.014.009€, ES0001380148
2,1%BONO|BANCA MONTE DEI PASC|0,75|2020-03-15
5.021.099€, IT0005246423
2,1%BONO|BANCA INTESA SPA|0,50|2020-02-02
5.013.003€, IT0005239535
2,0%4.698.956€, XS1984570355
1,9%PAGARE|EL CORTE INGLES SA|0,25|2019-09-17
4.397.348€, ES05051131G8
1,7%PAGARE|EL CORTE INGLES SA|0,29|2019-09-24
4.097.394€, ES05051131Q7
1,7%CEDULAS|BANCA CARIGE SPA|1,25|2021-01-28
3.924.234€, IT0005139859
1,5%OBLIGACION|GOLDEN BAR SEC|-0,00|2024-04-20
3.500.158€, IT0005374076
1,3%BONO|DEUTSCHE BANK AG|0,38|2021-01-18
2.966.285€, DE000DL19T18
1,2%BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,40|2021-06-18
2.803.610€, XS2013531228
0,9%BONO|JYSKE BANK A/S|0,88|2021-12-03
2.134.854€, XS1918017259
0,5%OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE SA|0,28|2023-03-06
1.200.081€, XS1787278008
-
15 VENTAS
BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,35|2020-06-15
IT0005250946
OBLIGACION|BANKIA|4,00|2019-05-22
ES0213307004
OBLIGACION|BBVA|3,50|2019-04-11
XS1055241373
BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,70|2020-05-01
IT0005107708
PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,19|2019-05-27
ES0568561247
PAGARE|FCC|0,50|2019-04-26
XS1941001080
PAGARE|EL CORTE INGLES SA|0,28|2019-05-21
ES05051130Z0
OBLIGACION|GOLDMAN SACHS GROUP|0,31|2022-09-26
XS1691349523
OBLIGACION|RCI BANQUE SA|0,12|2023-01-12
FR0013309606
BONO|RCI BANQUE SA|0,36|2022-03-14
FR0013260486
PAGARE|EL CORTE INGLES SA|0,27|2019-05-28
ES05051131A1
PAGARE|EL CORTE INGLES SA|0,28|2019-05-28
ES05051131A1
PAGARE|FCC|0,50|2019-04-26
XS1941001080
PAGARE|TEKNIA MANUFACTURING|0,44|2019-04-29
ES0505105223
OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|4,25|2019-05-28
XS0098155970
-
9 COMPRAS
2,2%PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,19|2019-05-27
4.998.120€, ES0568561247
2,1%4.694.312€, XS1941001080
1,8%PAGARE|EL CORTE INGLES SA|0,28|2019-05-21
4.100.427€, ES05051130Z0
1,3%PAGARE|EL CORTE INGLES SA|0,27|2019-05-28
3.000.784€, ES05051131A1
1,3%PAGARE|TUBACEX|0,70|2020-01-31
2.880.222€, ES05329450F0
0,6%PAGARE|EL CORTE INGLES SA|0,28|2019-05-28
1.400.198€, ES05051131A1
0,5%1.199.059€, XS1941001080
0,5%PAGARE|TEKNIA MANUFACTURING|0,44|2019-04-29
999.234€, ES0505105223
0,2%OBLIGACION|BANK OF AMERICA CORP|4,25|2019-05-28
504.716€, XS0098155970
-
9 VENTAS
BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,00|2019-12-13
IT0005355570
BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,17|2019-05-14
IT0005332413
BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,75|2019-08-14
IT0005341109
PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2019-01-25
ES0568561205
PAGARE|TUBACEX|0,70|2019-01-31
ES0532945591
PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2019-01-25
ES0568561205
PAGARE|TUBACEX|0,70|2019-03-22
ES0532945658
PAGARE|TUBACEX|0,70|2019-01-31
ES0532945591
BONO|MOLSON COORS BREWING|0,03|2019-03-15
XS1712180477
-
4 COMPRAS
2,1%BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,00|2019-12-13
4.986.246€, IT0005355570
1,5%PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2019-01-25
3.498.566€, ES0568561205
1,1%PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2019-01-25
2.498.976€, ES0568561205
1,1%BONO|ACCIONA FINANCIACION|0,12|2020-11-21
2.497.225€, XS1912655641
-
10 VENTAS
PAGARE|SANTANDER CONSUMER F|0,15|2018-10-29
ES0513495RY6
PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,27|2018-10-16
ES05051130B1
BONO|ACERINOX SA|1,75|2018-12-23
ES0332105008
OBLIGACION|CAIXABANK SA|5,00|2018-11-14
XS0989061345
BONO|ACCIONA FINANCIACION|1,38|2018-11-21
XS1518543894
BONO|RCI BANQUE SA|0,13|2020-07-08
FR0013241379
PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,20|2018-10-26
ES0568561189
PAGARE|ACCIONA FINANCIACION|0,68|2018-11-07
XS1716334195
PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,20|2018-10-26
ES0568561189
PAGARE|EUSKALTEL SA|0,23|2018-10-29
XS1851278694
-
6 COMPRAS
3,3%PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,27|2018-10-16
9.993.368€, ES05051130B1
1,6%BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,17|2019-05-14
4.984.224€, IT0005332413
1,6%BONO|DEUDA PUBLICA ITALIA|0,75|2019-08-14
4.967.497€, IT0005341109
1,4%BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,58|2021-09-27
4.183.586€, XS1884702207
1,1%PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,20|2018-10-26
3.498.392€, ES0568561189
0,8%PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,20|2018-10-26
2.498.852€, ES0568561189
-
13 VENTAS
PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,28|2018-07-24
ES0505113920
PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,35|2018-09-18
ES0505113870
PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,32|2018-09-25
ES0505113896
PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,36|2018-09-11
ES0505113862
PAGARE|EL CORTE INGLES S.A|0,28|2018-09-11
ES0505113862
OBLIGACION|CRITERIA CAIXA SA|2,38|2019-05-09
ES0314970239
PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2018-07-27
ES0568561155
OBLIGACION|FIAT CHRYSLER FINANC|7,38|2018-07-09
XS0647264398
PAGARE|PAPELES Y CARTONES|0,18|2018-07-27
ES0568561155
PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,90|2018-07-02
ES0505039075
OBLIGACION|C.A. MADRID|0,08|2020-04-30
ES0000101800
PAGARE|EUSKALTEL SA|0,20|2018-09-28
XS1851276722
PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,93|2018-09-10
ES0505039109