ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111168003

Patrimonio 16.689.623€
Partícipes 353
Patrimonio por partícipe 47.279,39€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 38 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BANKINTER|0,400|2019-07-01 ES00000126Z1 19,14%
Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 ES00000123U9 3,65%
Participaciones|NORDEA SICAV LU0173786863 3,18%
Obligaciones|REINO DE ESPAñA|1,950|2030-07-30 ES00000127A2 2,91%
Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-07-06 XS1642545690 2,52%
Deposito|CAJAMAR|0,100|2019 09 24 2,52%
Deposito|CAJAMAR|0,100|2019 09 25 2,52%
Pagarés|FORTIA|0,119|2019-07-10 ES0505087389 2,52%
Pagarés|ACS|0,060|2019-11-19 XS1914351843 2,52%
Pagarés|TSK|0,625|2019-09-19 ES0505394025 2,51%
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 ES0000101602 2,42%
Bonos|JP MORGAN & CO|1,937|2024-09-10 US46625HJY71 2,10%
Pagarés|FORTIA|0,420|2019-12-10 ES0505087348 2,01%
Participaciones|EVLI FI0008812011 1,80%
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION FR0011844034 1,78%
Bonos|MAPFRE SA|4,375|2047-03-31 ES0224244089 1,70%
Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 XS1169199152 1,62%
Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25 XS1398336351 1,61%
Bonos|MAPFRE SA|1,625|2026-05-19 ES0224244071 1,60%
Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 XS0883537143 1,57%
Participaciones|ETF SECURITIES LTF IE00B9M6RS56 1,44%
Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,000|2019-01-21 PTBENKOM0012 1,30%
Participaciones|AMUNDI LU LU1882461848 1,30%
Participaciones|AXA IM LU0658025209 1,27%
Bonos|ADMIRAL GROUP|2,750|2024-07-25 XS1090334050 1,25%
Bonos|TELEFONICA,S.A.|2,731|2021-02-16 US87938WAP86 1,17%
Bonos|BANCO BILBAO VIZ. AR|2,218|2040-04-14 XS1394911496 1,13%
Bonos|LIBERBANK|6,875|2027-03-14 ES0268675032 1,10%
Participaciones|MUAFONDO GESTIÓN BONOS FIMF ES0164989008 1,06%
Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 XS1207309086 1,03%
Participaciones|FONBUSA FI ES0138784030 1,01%
Bonos|FERROVIAL|2,124|2063-05-14 XS1716927766 0,96%
Obligaciones|UNION FENOSA|0,671|2049-06-29 XS0221627135 0,93%
Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 XS1050461034 0,59%
Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 XS1416688890 0,53%
Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CAT|2,750|2028-07-14 XS1645495349 0,53%
Bonos|CARREFOUR BANQUE|0,131|2020-03-20 XS1206712868 0,50%
Bonos|OBRASCON|2,750|2023-03-15 XS1206510569 0,35%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

16,7M

patrimonio

353

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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