ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111168003
| Patrimonio | 16.689.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 47.279,39€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKINTER|0,400|2019-07-01 | ES00000126Z1 | 19,14% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,65% |
| Participaciones|NORDEA SICAV | LU0173786863 | 3,18% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|1,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 2,91% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-07-06 | XS1642545690 | 2,52% |
| Deposito|CAJAMAR|0,100|2019 09 24 | 2,52% | |
| Deposito|CAJAMAR|0,100|2019 09 25 | 2,52% | |
| Pagarés|FORTIA|0,119|2019-07-10 | ES0505087389 | 2,52% |
| Pagarés|ACS|0,060|2019-11-19 | XS1914351843 | 2,52% |
| Pagarés|TSK|0,625|2019-09-19 | ES0505394025 | 2,51% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 2,42% |
| Bonos|JP MORGAN & CO|1,937|2024-09-10 | US46625HJY71 | 2,10% |
| Pagarés|FORTIA|0,420|2019-12-10 | ES0505087348 | 2,01% |
| Participaciones|EVLI | FI0008812011 | 1,80% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 1,78% |
| Bonos|MAPFRE SA|4,375|2047-03-31 | ES0224244089 | 1,70% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,62% |
| Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25 | XS1398336351 | 1,61% |
| Bonos|MAPFRE SA|1,625|2026-05-19 | ES0224244071 | 1,60% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 1,57% |
| Participaciones|ETF SECURITIES LTF | IE00B9M6RS56 | 1,44% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 1,30% |
| Participaciones|AMUNDI LU | LU1882461848 | 1,30% |
| Participaciones|AXA IM | LU0658025209 | 1,27% |
| Bonos|ADMIRAL GROUP|2,750|2024-07-25 | XS1090334050 | 1,25% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|2,731|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,17% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. AR|2,218|2040-04-14 | XS1394911496 | 1,13% |
| Bonos|LIBERBANK|6,875|2027-03-14 | ES0268675032 | 1,10% |
| Participaciones|MUAFONDO GESTIÓN BONOS FIMF | ES0164989008 | 1,06% |
| Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,03% |
| Participaciones|FONBUSA FI | ES0138784030 | 1,01% |
| Bonos|FERROVIAL|2,124|2063-05-14 | XS1716927766 | 0,96% |
| Obligaciones|UNION FENOSA|0,671|2049-06-29 | XS0221627135 | 0,93% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,59% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 0,53% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CAT|2,750|2028-07-14 | XS1645495349 | 0,53% |
| Bonos|CARREFOUR BANQUE|0,131|2020-03-20 | XS1206712868 | 0,50% |
| Bonos|OBRASCON|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
16,7M
patrimonio
353
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo