ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111168003
| Patrimonio | 16.689.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 47.279,39€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|1,980|2011-10-03 | ES0000011868 | 21,16% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,875|2014 | ES0413900186 | 6,34% |
| Bonos|BANKINTER SA|0,408|2013-01-15 | ES0313679484 | 6,16% |
| Bonos|REN REDES ENERGETICAS|6,375|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 6,11% |
| Bonos|3I GROUP PLC|5,625|2017-03-17 | XS0495913229 | 5,26% |
| Bonos|BANCO BILBAO BIZCAYA ARGENTARI|4,000|2013 | XS0605136273 | 4,22% |
| Bonos|I.C.O.|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 4,21% |
| Bonos|REINO DE ESPAñA|0,000|2012-07-30 | ES0000012338 | 4,09% |
| Bonos|PEMEX|5,500|2017-01-09 | XS0456477578 | 3,25% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA|4,625|2016-10 | ES0211845237 | 3,08% |
| Bonos|OBRASCON|3,687|2015-04-28 | XS0503993627 | 2,95% |
| Bonos|GMAC INTL FINANCE|7,500|2015-04-21 | XS0503684838 | 2,90% |
| Bonos|BANQUE PSA FINANCE|3,750|2011-10-14 | XS0455227768 | 2,65% |
| Bonos|GAS NATURAL FINANCE|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 2,15% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|5,000|2016-02-2 | ES0414970659 | 2,12% |
| Bonos|VIVENDI (GENERALE DES EAUX)|0,499|2011-10 | FR0010369637 | 2,11% |
| Participaciones|PIMCO SICAV IRLANDA | IE00B4R5BP74 | 2,09% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,250|2014 | XS0611215103 | 2,07% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 2,06% |
| Bonos|BANCO BILBAO BIZCAYA ARGENTARI|4,875|2016 | XS0615986428 | 2,05% |
| Bonos|BANCO BILBAO BIZCAYA ARGENTARI|0,442|2013 | XS0479528753 | 2,04% |
| Bonos|I.C.O.|3,750|2013-07-15 | XS0525700778 | 1,34% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 0,73% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
16,7M
patrimonio
353
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo