ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111168003
| Patrimonio | 16.689.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 47.279,39€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|RENTA 4 SGIIC SA | ES0128520006 | 11,67% |
| Participaciones|AHORRO CORPORACION | ES0106933007 | 9,33% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,58% |
| Participaciones|NORDEA SICAV | LU0173786863 | 3,64% |
| Participaciones|TEMPLETON SICAV LUXEMBURGO | LU0294221097 | 3,10% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|1,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 3,04% |
| Obligaciones|ESTADO DE DINAMARCA|4,000|2019-11- | DK0009922403 | 3,03% |
| Deposito|CAJAMAR|0,700|2016 10 02 | 2,89% | |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 2,83% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 2,72% |
| Bonos|RABOBANK|3,500|2017-04-18 | XS0770748217 | 2,55% |
| Bonos|JP MORGAN & CO|1,937|2024-09-10 | US46625HJY71 | 2,44% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 2,36% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 2,05% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,90% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,89% |
| Bonos|I.C.O.|4,000|2018-04-30 | XS0900792473 | 1,86% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,83% |
| Bonos|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA|2,225|2023-04 | XS1398336351 | 1,80% |
| Bonos|BANKIA|1,500|2017-10-09 | ES0313307185 | 1,76% |
| Bonos|MAPFRE SA|1,625|2026-05-19 | ES0224244071 | 1,75% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|2,731|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,50% |
| Bonos|CAMPOFRIO|1,687|2022-03-15 | XS1117299211 | 1,47% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11-26 | XS0997326441 | 1,42% |
| Bonos|ADMIRAL GROUP|2,750|2024-07-25 | XS1090334050 | 1,38% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|6,500|2018-09-18 | XS0972570351 | 1,22% |
| Participaciones|FONBUSA FI | ES0138784030 | 1,21% |
| Bonos|OBRASCON|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 1,19% |
| Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,15% |
| Obligaciones|UNION FENOSA|0,671|2049-06-29 | XS0221627135 | 1,02% |
| Bonos|GRUPO VILLAR MIR|5,750|2018-02-14 | XS0878451920 | 0,97% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|3,750|2019-01-22 | ES0413790231 | 0,63% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 0,59% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,59% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,563|2016 | XS0651159484 | 0,58% |
| Bonos|CARREFOUR BANQUE|0,131|2020-03-20 | XS1206712868 | 0,58% |
| Bonos|BANKIA|4,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,55% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,33% |
| Bonos|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP|2,687|2019-0 | USC71058AD08 | 0,28% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,750|2018-01-15 | PTBENJOM0015 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
16,7M
patrimonio
353
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo