ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111168003
| Patrimonio | 16.689.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 47.279,39€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|RENTA 4 SGIIC SA | ES0128520006 | 8,67% |
| Participaciones|AHORRO CORPORACION | ES0106933007 | 6,94% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 5,27% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 4,05% |
| Bonos|UNICAJA BANCO S.A.|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 3,30% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|0,071|2015-07-17 | ES0L01507174 | 3,24% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,22% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | GB00B1VMD022 | 2,75% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE0032722260 | 2,74% |
| Participaciones|TEMPLETON SICAV LUXEMBURGO | LU0294221097 | 2,50% |
| Obligaciones|ESTADO DE DINAMARCA|4,000|2019-11- | DK0009922403 | 2,27% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 2,25% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|5,650|2024-02-1 | PTOTEQOE0015 | 2,12% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 2,06% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|1,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 1,93% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,92% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|3,875|2030-02-1 | PTOTEROE0014 | 1,82% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|4,100|2045-02-1 | PTOTEBOE0020 | 1,80% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 1,76% |
| Bonos|JP MORGAN & CO|1,937|2024-09-10 | US46625HJY71 | 1,71% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 1,50% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,46% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,43% |
| Bonos|I.C.O.|4,000|2018-04-30 | XS0900792473 | 1,41% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,33% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11-26 | XS0997326441 | 1,29% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|4,750|2019-06-1 | PTOTEMOE0027 | 1,22% |
| Bonos|ADMIRAL GROUP|2,750|2024-07-25 | XS1090334050 | 1,21% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|2,731|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,08% |
| Bonos|OBRASCON|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 1,07% |
| Bonos|CAMPOFRIO|1,687|2022-03-15 | XS1117299211 | 1,07% |
| Pagarés|ACS|1,622|2016-01-12 | XS1167501045 | 1,06% |
| Participaciones|FONBUSA FI | ES0138784030 | 0,96% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|6,500|2018-09-18 | XS0972570351 | 0,95% |
| Bonos|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP|2,687|2019-0 | USC71058AD08 | 0,88% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 0,88% |
| Obligaciones|UNION FENOSA|0,671|2049-06-30 | XS0221627135 | 0,87% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,86% |
| Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,84% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|3,750|2019-01-22 | ES0413790231 | 0,48% |
| Bonos|ARCELOR|5,750|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,47% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,46% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,750|2018-01-15 | PTBENJOM0015 | 0,44% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,563|2016 | XS0651159484 | 0,44% |
| Bonos|CARREFOUR BANQUE|0,131|2020-03-20 | XS1206712868 | 0,43% |
| Bonos|BANKIA|4,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
16,7M
patrimonio
353
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo