ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111168003
| Patrimonio | 16.689.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 47.279,39€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|RENTA 4 SGIIC SA | ES0128520006 | 8,85% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 6,08% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 5,44% |
| Participaciones|AHORRO CORPORACION | ES0106933007 | 5,05% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,86% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | GB00B1VMD022 | 4,00% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE0032722260 | 3,98% |
| Participaciones|TEMPLETON SICAV LUXEMBURGO | LU0294221097 | 3,75% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,57% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|2,500|2017-02-01 | XS1017790178 | 3,22% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 2,89% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 2,68% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 2,59% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|3,875|2030-02-1 | PTOTEROE0014 | 2,56% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 2,26% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,20% |
| Bonos|I.C.O.|4,000|2018-04-30 | XS0900792473 | 2,11% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 2,10% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|3,125|2018-05-1 | ES0340609199 | 2,05% |
| Obligaciones|BBVA CAP FIN SA|8,500|2049-10-21 | XS0457228137 | 1,92% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|4,750|2019-06-1 | PTOTEMOE0027 | 1,79% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11-26 | XS0997326441 | 1,69% |
| Bonos|BANCO SABADELL|3,000|2014-11-12 | ES0314400187 | 1,57% |
| Pagarés|ACS|3,021|2015-01-09 | XS1015317594 | 1,53% |
| Participaciones|FONBUSA FI | ES0138784030 | 1,40% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|2,731|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,40% |
| Bonos|TELECOM ITALIA MOBILE|4,875|2020-09-25 | XS0974375130 | 1,39% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|6,500|2018-09-18 | XS0972570351 | 1,37% |
| Bonos|OBRASCON|3,687|2015-04-28 | XS0503993627 | 1,32% |
| Pagarés|OBRASCON|2,849|2014-10-03 | XS0979089827 | 1,23% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 1,16% |
| Bonos|BRISA PL|6,875|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 0,73% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|3,750|2019-01-22 | ES0413790231 | 0,71% |
| Bonos|ARCELOR|5,750|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,70% |
| Bonos|FERROVIAL|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,68% |
| Bonos|OBRASCON|4,375|2018-03-15 | XS0606094208 | 0,68% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,66% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,563|2016 | XS0651159484 | 0,65% |
| Bonos|BANKIA|4,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,61% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,750|2018-01-15 | PTBENJOM0015 | 0,59% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
16,7M
patrimonio
353
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo