ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111168003
| Patrimonio | 16.689.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 47.279,39€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|RENTA 4 SGIIC SA | ES0128520006 | 11,38% |
| Participaciones|AHORRO CORPORACION | ES0106933007 | 9,08% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,27% |
| Participaciones|NORDEA SICAV | LU0173786863 | 3,58% |
| Participaciones|TEMPLETON SICAV LUXEMBURGO | LU0294221097 | 3,38% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|1,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 2,82% |
| Deposito|CAJAMAR|0,120|2018 09 22 | 2,82% | |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 2,72% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 2,60% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 2,43% |
| Bonos|JP MORGAN & CO|1,937|2024-09-10 | US46625HJY71 | 2,24% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 1,90% |
| Bonos|MAPFRE SA|4,375|2047-03-31 | ES0224244089 | 1,87% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,80% |
| Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25 | XS1398336351 | 1,79% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,77% |
| Bonos|I.C.O.|4,000|2018-04-30 | XS0900792473 | 1,73% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,73% |
| Bonos|MAPFRE SA|1,625|2026-05-19 | ES0224244071 | 1,73% |
| Bonos|BANKIA|1,500|2017-10-09 | ES0313307185 | 1,70% |
| Pagarés|ACS|0,152|2018-05-17 | XS1617832693 | 1,69% |
| Bonos|ADMIRAL GROUP|2,750|2024-07-25 | XS1090334050 | 1,43% |
| Bonos|OBRASCON|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 1,43% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11-26 | XS0997326441 | 1,42% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|2,731|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,31% |
| Bonos|LIBERBANK|6,875|2027-03-14 | ES0268675032 | 1,21% |
| Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,20% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|6,500|2018-09-18 | XS0972570351 | 1,19% |
| Participaciones|FONBUSA FI | ES0138784030 | 1,18% |
| Bonos|CAMPOFRIO|1,687|2022-03-15 | XS1117299211 | 1,16% |
| Obligaciones|UNION FENOSA|0,671|2049-06-29 | XS0221627135 | 1,13% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,65% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 0,60% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.|3,750|2019-01-22 | ES0413790231 | 0,59% |
| Bonos|BANKIA|4,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,59% |
| Bonos|COPASA|7,500|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,57% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CAT|2,750|2028-07-14 | XS1645495349 | 0,57% |
| Bonos|CARREFOUR BANQUE|0,131|2020-03-20 | XS1206712868 | 0,57% |
| Bonos|GRUPO VILLAR MIR|5,750|2018-02-14 | XS0878451920 | 0,54% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,34% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,750|2018-01-15 | PTBENJOM0015 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
16,7M
patrimonio
353
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo