ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111168003
| Patrimonio | 16.689.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 47.279,39€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,97% |
| Participaciones|NORDEA SICAV | LU0173786863 | 4,15% |
| Participaciones|TEMPLETON SICAV LUXEMBURGO | LU0316493237 | 3,84% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|1,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 3,52% |
| Deposito|CAJAMAR|0,100|2019 09 24 | 3,41% | |
| Deposito|CAJAMAR|0,100|2019 09 25 | 3,41% | |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-07-06 | XS1642545690 | 3,41% |
| Pagarés|ACS|0,060|2019-11-19 | XS1914351843 | 3,41% |
| Pagarés|TSK|0,443|2019-03-19 | ES0505394009 | 3,40% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 3,21% |
| Pagarés|FORTIA|0,420|2019-12-10 | ES0505087348 | 2,71% |
| Bonos|JP MORGAN & CO|1,937|2024-09-10 | US46625HJY71 | 2,64% |
| Participaciones|EVLI | FI0008812011 | 2,37% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 2,25% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 2,18% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 2,14% |
| Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25 | XS1398336351 | 2,11% |
| Bonos|MAPFRE SA|4,375|2047-03-31 | ES0224244089 | 2,10% |
| Pagarés|SACYR|0,867|2019-02-05 | ES0582870A53 | 2,04% |
| Bonos|MAPFRE SA|1,625|2026-05-19 | ES0224244071 | 2,02% |
| Bonos|ADMIRAL GROUP|2,750|2024-07-25 | XS1090334050 | 1,61% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|2,731|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,55% |
| Bonos|LIBERBANK|6,875|2027-03-14 | ES0268675032 | 1,42% |
| Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,41% |
| Participaciones|FONBUSA FI | ES0138784030 | 1,39% |
| REPO|BANKINTER|0,400|2019-01-02 | ES00000123C7 | 1,36% |
| Pagarés|SACYR|1,126|2019-03-19 | XS1881871294 | 1,36% |
| Obligaciones|UNION FENOSA|0,671|2049-06-29 | XS0221627135 | 1,31% |
| Bonos|FERROVIAL|2,124|2063-05-14 | XS1716927766 | 1,15% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,73% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 0,71% |
| Bonos|BANKIA|4,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,68% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.|3,750|2019-01-22 | ES0413790231 | 0,68% |
| Bonos|CARREFOUR BANQUE|0,131|2020-03-20 | XS1206712868 | 0,68% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CAT|2,750|2028-07-14 | XS1645495349 | 0,67% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,40% |
| Bonos|OBRASCON|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
16,7M
patrimonio
353
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo