ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111168003

Patrimonio 16.689.623€
Partícipes 353
Patrimonio por partícipe 47.279,39€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 37 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 ES00000123U9 4,97%
Participaciones|NORDEA SICAV LU0173786863 4,15%
Participaciones|TEMPLETON SICAV LUXEMBURGO LU0316493237 3,84%
Obligaciones|REINO DE ESPAñA|1,950|2030-07-30 ES00000127A2 3,52%
Deposito|CAJAMAR|0,100|2019 09 24 3,41%
Deposito|CAJAMAR|0,100|2019 09 25 3,41%
Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-07-06 XS1642545690 3,41%
Pagarés|ACS|0,060|2019-11-19 XS1914351843 3,41%
Pagarés|TSK|0,443|2019-03-19 ES0505394009 3,40%
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 ES0000101602 3,21%
Pagarés|FORTIA|0,420|2019-12-10 ES0505087348 2,71%
Bonos|JP MORGAN & CO|1,937|2024-09-10 US46625HJY71 2,64%
Participaciones|EVLI FI0008812011 2,37%
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION FR0011844034 2,25%
Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 XS0883537143 2,18%
Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 XS1169199152 2,14%
Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25 XS1398336351 2,11%
Bonos|MAPFRE SA|4,375|2047-03-31 ES0224244089 2,10%
Pagarés|SACYR|0,867|2019-02-05 ES0582870A53 2,04%
Bonos|MAPFRE SA|1,625|2026-05-19 ES0224244071 2,02%
Bonos|ADMIRAL GROUP|2,750|2024-07-25 XS1090334050 1,61%
Bonos|TELEFONICA,S.A.|2,731|2021-02-16 US87938WAP86 1,55%
Bonos|LIBERBANK|6,875|2027-03-14 ES0268675032 1,42%
Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 XS1207309086 1,41%
Participaciones|FONBUSA FI ES0138784030 1,39%
REPO|BANKINTER|0,400|2019-01-02 ES00000123C7 1,36%
Pagarés|SACYR|1,126|2019-03-19 XS1881871294 1,36%
Obligaciones|UNION FENOSA|0,671|2049-06-29 XS0221627135 1,31%
Bonos|FERROVIAL|2,124|2063-05-14 XS1716927766 1,15%
Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 XS1050461034 0,73%
Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 XS1416688890 0,71%
Bonos|BANKIA|4,000|2024-05-22 ES0213307004 0,68%
Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.|3,750|2019-01-22 ES0413790231 0,68%
Bonos|CARREFOUR BANQUE|0,131|2020-03-20 XS1206712868 0,68%
Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CAT|2,750|2028-07-14 XS1645495349 0,67%
Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,000|2019-01-21 PTBENKOM0012 0,40%
Bonos|OBRASCON|2,750|2023-03-15 XS1206510569 0,38%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

16,7M

patrimonio

353

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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