ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111168003
| Patrimonio | 16.689.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 47.279,39€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 4,72% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 3,96% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,82% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | GB00B1VMD022 | 3,52% |
| Participaciones|TEMPLETON SICAV LUXEMBURGO | LU0294221097 | 3,36% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE0032722260 | 3,35% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,25% |
| Participaciones|PIMCO SICAV IRLANDA | IE00B4R5BP74 | 3,23% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 3,23% |
| Bonos|REINO DE ESPAñA|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 3,22% |
| Bonos|I.C.O.|4,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 3,14% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,12% |
| Bonos|I.C.O.|2,375|2015-10-31 | XS0968922764 | 2,94% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|1,424|2014-06-20 | ES0L01406203 | 2,86% |
| Bonos|FADE (FED. DEFICIT ELECTRICO)|3,375|2019- | ES0378641171 | 2,36% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,93% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 1,87% |
| Bonos|I.C.O.|4,000|2018-04-30 | XS0900792473 | 1,83% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,81% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|3,125|2018-05-1 | ES0340609199 | 1,78% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,73% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,150|2028-10-31 | ES00000124C5 | 1,53% |
| Bonos|BANCO SABADELL|3,000|2014-11-12 | ES0314400187 | 1,46% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11-26 | XS0997326441 | 1,42% |
| Bonos|OBRASCON|3,687|2015-04-28 | XS0503993627 | 1,25% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|6,500|2018-09-18 | XS0972570351 | 1,24% |
| Bonos|I.C.O.|4,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 1,24% |
| Participaciones|FONBUSA FI | ES0138784030 | 1,22% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,20% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS GUIPUZCOA KUTXA|3,000 | ES0443307014 | 1,20% |
| Bonos|BANKINTER SA|2,750|2016-07-26 | ES0413679269 | 1,19% |
| Bonos|TELECOM ITALIA MOBILE|4,875|2020-09-25 | XS0974375130 | 1,19% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 1,18% |
| Pagarés|OBRASCON|2,849|2014-10-03 | XS0979089827 | 1,12% |
| Participaciones|AXA | LU0251661756 | 1,03% |
| Bonos|ARCELOR|5,750|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,65% |
| Bonos|TELEFONICA|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 0,64% |
| Bonos|BRISA PL|6,875|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 0,64% |
| Bonos|BANESTO FINANCIAL PRODUCTS PLC|4,750|2017 | ES0413440308 | 0,64% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,875|2016-0 | XS0615986428 | 0,62% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,375|2015-0 | XS0829721967 | 0,61% |
| Bonos|GAS NATURAL FINANCE|3,875|2023-01-17 | XS0875343757 | 0,61% |
| Bonos|FERROVIAL|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,60% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|3,750|2019-01-22 | ES0413790231 | 0,60% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 0,60% |
| Bonos|BANCO SABADELL|3,625|2015-02-16 | ES0413860281 | 0,59% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,59% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,750|2018-01-15 | PTBENJOM0015 | 0,59% |
| Bonos|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,59% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,563|2016 | XS0651159484 | 0,59% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,250|2014 | XS0611215103 | 0,58% |
| Bonos|FERROVIAL|3,375|2021-06-07 | XS0940284937 | 0,58% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
16,7M
patrimonio
353
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo