ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111168003
| Patrimonio | 16.689.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 47.279,39€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|RENTA 4 SGIIC SA | ES0128520006 | 11,09% |
| Participaciones|AHORRO CORPORACION | ES0106933007 | 8,87% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,37% |
| Participaciones|NORDEA SICAV | LU0173786863 | 3,60% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|1,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 3,00% |
| Participaciones|TEMPLETON SICAV LUXEMBURGO | LU0294221097 | 2,92% |
| Obligaciones|ESTADO DE DINAMARCA|4,000|2019-11- | DK0009922403 | 2,88% |
| Deposito|CAJAMAR|0,700|2016 10 02 | 2,75% | |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 2,74% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 2,55% |
| Bonos|RABOBANK|3,500|2017-04-18 | XS0770748217 | 2,50% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 2,34% |
| Bonos|JP MORGAN & CO|1,937|2024-09-10 | US46625HJY71 | 2,32% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 1,93% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,78% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,78% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,76% |
| Bonos|I.C.O.|4,000|2018-04-30 | XS0900792473 | 1,76% |
| Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25 | XS1398336351 | 1,75% |
| Bonos|MAPFRE SA|1,625|2026-05-19 | ES0224244071 | 1,74% |
| Bonos|BANKIA|1,500|2017-10-09 | ES0313307185 | 1,68% |
| Bonos|CAMPOFRIO|1,687|2022-03-15 | XS1117299211 | 1,42% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|2,731|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,40% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11-26 | XS0997326441 | 1,36% |
| Bonos|ADMIRAL GROUP|2,750|2024-07-25 | XS1090334050 | 1,35% |
| Bonos|OBRASCON|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 1,29% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|6,500|2018-09-18 | XS0972570351 | 1,18% |
| Participaciones|FONBUSA FI | ES0138784030 | 1,15% |
| Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,12% |
| Obligaciones|UNION FENOSA|0,671|2049-06-29 | XS0221627135 | 1,03% |
| Bonos|GRUPO VILLAR MIR|5,750|2018-02-14 | XS0878451920 | 0,95% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.|3,750|2019-01-22 | ES0413790231 | 0,60% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,59% |
| Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 0,58% |
| Bonos|CARREFOUR BANQUE|0,131|2020-03-20 | XS1206712868 | 0,55% |
| Bonos|BANKIA|4,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,55% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,28% |
| Bonos|PACIFIC RUBIALES ENE|2,687|2019-01-26 | USC71058AD08 | 0,26% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,750|2018-01-15 | PTBENJOM0015 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
16,7M
patrimonio
353
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo