ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111168003
| Patrimonio | 16.689.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 47.279,39€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|0,438|2012-10-01 | ES0000012932 | 7,15% |
| Bonos|I.C.O.|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 5,38% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|2,900|2013 04 04 | 5,36% | |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 5,30% |
| Bonos|REN REDES ENERGETICAS|6,375|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 4,75% |
| Bonos|CARREFOUR BANQUE|2,875|2015-09-25 | XS0833631343 | 3,63% |
| Bonos|BANKINTER SA|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 3,58% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,100|2013 08 04 | 3,58% | |
| Bonos|I.C.O.|4,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 3,49% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,400|20 | ES0513900WA5 | 3,46% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 3,34% |
| Bonos|GMAC INTL FINANCE|7,500|2015-04-21 | XS0503684838 | 2,90% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA|4,625|2016-10 | ES0211845237 | 2,72% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUROPE|4,125|2018-04-03 | XS0767815599 | 1,89% |
| Bonos|TELEFONICA|5,811|2017-09-05 | XS0828012863 | 1,88% |
| Bonos|ARCELOR|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 1,83% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|5,000|2016-02-2 | ES0414970659 | 1,82% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,250|2014 | XS0611215103 | 1,81% |
| Bonos|BANESTO FINANCIAL PRODUCTS PLC|4,750|2017 | ES0413440308 | 1,81% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,875|2016-0 | XS0615986428 | 1,81% |
| Bonos|GAS NATURAL FINANCE|6,000|2020-01-27 | XS0829360923 | 1,80% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,000|2013-0 | XS0605136273 | 1,80% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,375|2015-0 | XS0829721967 | 1,79% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|0,442|2013-0 | XS0479528753 | 1,78% |
| Bonos|IBERDROLA INTL BV|4,250|2018-10-11 | XS0767977811 | 1,77% |
| Bonos|BANCO SABADELL|3,625|2015-02-16 | ES0413860281 | 1,75% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 1,73% |
| Bonos|PEUGEOT SA|5,625|2017-07-11 | FR0011233451 | 1,68% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,563|2016 | XS0651159484 | 1,51% |
| Bonos|I.C.O.|3,750|2013-07-15 | XS0525700778 | 1,14% |
| Bonos|OBRASCON|3,687|2015-04-28 | XS0503993627 | 0,95% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 0,85% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
16,7M
patrimonio
353
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo