ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111168003
| Patrimonio | 16.689.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 47.279,39€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPANOL|3,500|2013 02 19 | 8,06% | |
| Pagarés|CRITERIA CAIXA GROUP|2,870|2012-09-04 | ES0540609882 | 8,05% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,977|20 | ES0513900UU7 | 7,94% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,070|2012 10 13 | 7,05% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|2,900|2013 04 04 | 6,04% | |
| Bonos|I.C.O.|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 6,01% |
| Bonos|REN REDES ENERGETICAS|6,375|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 5,22% |
| Bonos|3I GROUP PLC|5,625|2017-03-17 | XS0495913229 | 5,21% |
| Bonos|BANKINTER SA|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 3,96% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,400|20 | ES0513900WA5 | 3,90% |
| Bonos|I.C.O.|4,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 3,81% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|3,250|2015-10-0 | ES0414970212 | 3,71% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 3,67% |
| Bonos|GMAC INTL FINANCE|7,500|2015-04-21 | XS0503684838 | 3,16% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA|4,625|2016-10 | ES0211845237 | 2,87% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 2,11% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUROPE|4,125|2018-04-03 | XS0767815599 | 2,06% |
| Bonos|ARCELOR|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 2,05% |
| Bonos|PEUGEOT SA|5,625|2017-07-11 | FR0011233451 | 2,01% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,000|2013-0 | XS0605136273 | 2,00% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,250|2014 | XS0611215103 | 1,98% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|0,442|2013-0 | XS0479528753 | 1,97% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|5,000|2016-02-2 | ES0414970659 | 1,96% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 1,92% |
| Bonos|BANCO SABADELL|3,625|2015-02-16 | ES0413860281 | 1,91% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,875|2016-0 | XS0615986428 | 1,91% |
| Bonos|IBERDROLA INTL BV|4,250|2018-10-11 | XS0767977811 | 1,75% |
| Bonos|I.C.O.|3,750|2013-07-15 | XS0525700778 | 1,27% |
| Bonos|OBRASCON|3,687|2015-04-28 | XS0503993627 | 1,00% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 0,87% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
16,7M
patrimonio
353
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo