ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111168003
| Patrimonio | 16.689.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 47.279,39€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 4,84% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 4,08% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,94% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | GB00B1VMD022 | 3,59% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE0032722260 | 3,57% |
| Participaciones|PIMCO SICAV IRLANDA | IE00B4R5BP74 | 3,52% |
| Participaciones|TEMPLETON SICAV LUXEMBURGO | LU0294221097 | 3,49% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 3,49% |
| Bonos|REINO DE ESPAñA|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 3,38% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,35% |
| Bonos|I.C.O.|4,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 3,28% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,24% |
| Pagarés|OBRASCON|2,562|2013-12-19 | XS0946695029 | 3,08% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|1,424|2014-06-20 | ES0L01406203 | 3,07% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,98% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 1,92% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,91% |
| Bonos|I.C.O.|4,000|2018-04-30 | XS0900792473 | 1,89% |
| Participaciones|FONGRUM RENTA FIJA MIXTA FI | ES0138876000 | 1,87% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|3,125|2018-05-1 | ES0340609199 | 1,79% |
| Bonos|REN REDES ENERGETICAS|6,375|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 1,61% |
| Bonos|BANCO SABADELL|3,000|2014-11-12 | ES0314400187 | 1,56% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|1,512|2014-01-24 | ES0L01401246 | 1,54% |
| Bonos|MAPFRE SA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,31% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 1,31% |
| Bonos|I.C.O.|4,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 1,30% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,28% |
| Participaciones|FONBUSA FI | ES0138784030 | 1,27% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS GUIPUZCOA KUTXA|3,000 | ES0443307014 | 1,26% |
| Bonos|BANKINTER SA|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 1,25% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,100|2013 08 04 | 1,25% | |
| Bonos|BANKINTER SA|2,750|2016-07-26 | ES0413679269 | 1,25% |
| Participaciones|AXA | LU0251661756 | 1,09% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA|4,625|2016-10 | ES0211845237 | 1,00% |
| Bonos|GAS NATURAL FINANCE|6,000|2020-01-27 | XS0829360923 | 0,71% |
| Bonos|BANESTO FINANCIAL PRODUCTS PLC|4,750|2017 | ES0413440308 | 0,67% |
| Bonos|TELEFONICA|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 0,66% |
| Bonos|ARCELOR|5,750|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,66% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,875|2016-0 | XS0615986428 | 0,65% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,375|2015-0 | XS0829721967 | 0,65% |
| Bonos|BRISA PL|6,875|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 0,64% |
| Bonos|BANCO SABADELL|3,625|2015-02-16 | ES0413860281 | 0,64% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,250|2014 | XS0611215103 | 0,64% |
| Bonos|FERROVIAL|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,64% |
| Bonos|PEUGEOT SA|5,625|2017-07-11 | FR0011233451 | 0,63% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,563|2016 | XS0651159484 | 0,62% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,62% |
| Bonos|PROSEGUR|2,750|2018-04-02 | XS0904823431 | 0,62% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,490|2013-11-06 | ES0000101222 | 0,62% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|3,750|2019-01-22 | ES0413790231 | 0,61% |
| Bonos|GAS NATURAL FINANCE|3,875|2023-01-17 | XS0875343757 | 0,61% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,60% |
| Bonos|FERROVIAL|3,375|2021-06-07 | XS0940284937 | 0,60% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,750|2018-01-15 | PTBENJOM0015 | 0,60% |
| Bonos|I.C.O.|3,750|2013-07-15 | XS0525700778 | 0,40% |
| Bonos|OBRASCON|3,687|2015-04-28 | XS0503993627 | 0,33% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
16,7M
patrimonio
353
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo