ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111168003
| Patrimonio | 16.689.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 47.279,39€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|RENTA 4 SGIIC SA | ES0128520006 | 8,76% |
| Participaciones|AHORRO CORPORACION | ES0106933007 | 7,01% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 4,21% |
| Bonos|UNICAJA BANCO S.A.|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 3,33% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,33% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|0,021|2016-01-22 | ES0L01601225 | 3,27% |
| Participaciones|TEMPLETON SICAV LUXEMBURGO | LU0294221097 | 2,33% |
| Obligaciones|ESTADO DE DINAMARCA|4,000|2019-11- | DK0009922403 | 2,28% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|5,650|2024-02-1 | PTOTEQOE0015 | 2,23% |
| Bonos|BANKINTER SA|3,875|2015-10-30 | ES0413679202 | 2,19% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 2,08% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|1,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 2,06% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 2,01% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|4,100|2045-02-1 | PTOTEBOE0020 | 1,97% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|3,875|2030-02-1 | PTOTEROE0014 | 1,94% |
| Bonos|RABOBANK|3,500|2017-04-18 | XS0770748217 | 1,90% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 1,75% |
| Bonos|JP MORGAN & CO|1,937|2024-09-10 | US46625HJY71 | 1,74% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 1,53% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,47% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,44% |
| Bonos|I.C.O.|4,000|2018-04-30 | XS0900792473 | 1,43% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,35% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|4,750|2019-06-1 | PTOTEMOE0027 | 1,25% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11-26 | XS0997326441 | 1,21% |
| Bonos|ADMIRAL GROUP|2,750|2024-07-25 | XS1090334050 | 1,18% |
| Bonos|OBRASCON|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 1,11% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|2,731|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,09% |
| Pagarés|ACS|1,622|2016-01-12 | XS1167501045 | 1,07% |
| Bonos|CAMPOFRIO|1,687|2022-03-15 | XS1117299211 | 1,07% |
| Participaciones|FONBUSA FI | ES0138784030 | 0,94% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|6,500|2018-09-18 | XS0972570351 | 0,92% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 0,89% |
| Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,85% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,81% |
| Obligaciones|UNION FENOSA|0,671|2049-06-30 | XS0221627135 | 0,76% |
| Bonos|GRUPO VILLAR MIR|5,750|2018-02-14 | XS0878451920 | 0,75% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|3,750|2019-01-22 | ES0413790231 | 0,48% |
| Bonos|ARCELOR|5,750|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,45% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,563|2016 | XS0651159484 | 0,44% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,44% |
| Bonos|CARREFOUR BANQUE|0,131|2020-03-20 | XS1206712868 | 0,43% |
| Bonos|BANKIA|4,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,42% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,750|2018-01-15 | PTBENJOM0015 | 0,42% |
| Bonos|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP|2,687|2019-0 | USC71058AD08 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
16,7M
patrimonio
353
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo