ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital

16,0M

patrimonio

336

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

16.000.776€

Valor liquidativo

13,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,96% *
2018 -0,30% *
2017 0,40% *
2016 1,34%
2015 -1,27%
2014 7,20%
2011 2,29%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,97% 0,96%
1 año -0,71% -0,71%
2 años -0,48% -0,95%
3 años 0,25% 0,75%
4 años -0,78% -3,09%
5 años 0,72% 3,64%
6 años 1,90% 11,95%
7 años 2,51% 18,99%
8 años 2,74% 24,16%
9 años 2,40% 23,84%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,0884€
12,9634€
13,0843€
13,1005€
13,1817€
13,2215€
13,2268€
13,1880€
13,2143€
13,1354€
13,1565€
13,0117€
12,9904€
12,9614€
13,1147€
13,1284€
13,5063€
13,1278€
13,0171€
12,8729€
12,6293€
12,2462€
12,0266€
11,7725€
11,6917€
11,1121€
10,8694€
10,9997€
10,6145€
10,4883€
10,5912€
10,5419€
10,3764€
10,4646€
10,3638€
10,5685€
10,5086€
10,3949€
10,2006€

Posiciones en cartera

El fondo ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 7.685.887€ 39,99%
XS 3.479.111€ 18,09%
other 1.500.000€ 7,80%
LU 1.130.754€ 5,88%
US 646.964€ 3,37%
FI 353.156€ 1,84%
FR 341.776€ 1,78%
IE 280.110€ 1,46%
PT 259.569€ 1,35%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.969.916€
Adquisición temporal de activos 3.699.801€
Participaciones en IIC 2.510.131€
Inversiones (> 1 año) 1.740.901€
Depósitos bancarios 1.500.000€
Renta fija no cotizada 1.396.466€
Renta fija cotizada (< 1 año) 860.112€
Liquidez 323.449€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    REPO|BANKINTER|0,400|2019-04-01

    ES00000128E2

    Pagarés|TSK|0,625|2019-09-19

    ES0505394025

    Participaciones|ETF SECURITIES LTF

    IE00B9M6RS56

    Participaciones|CAF ARBITRAGE VAR2

    LU1706861108

    Participaciones|AXA IM

    LU0658025209

    Bonos|BANCO BILBAO VIZ. AR|2,218|2040-04-14

    XS1394911496

    Participaciones|MUAFONDO GESTIÓN BONOS FIMF

    ES0164989008

  • VENTAS

    Participaciones|TEMPLETON SICAV LUXEMBURGO

    LU0316493237

    Pagarés|TSK|0,443|2019-03-19

    ES0505394009

    Pagarés|SACYR|0,867|2019-02-05

    ES0582870A53

    Pagarés|SACYR|1,126|2019-03-19

    XS1881871294

    REPO|BANKINTER|0,400|2019-01-02

    ES00000123C7

    Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.|3,750|2019-01-22

    ES0413790231

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,12%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,88%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: Medio-alto.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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