ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital

12,2M

patrimonio

258

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

12.186.328€

Valor liquidativo

13,08€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,30% *
2017 0,40% *
2016 1,34%
2015 -1,27%
2014 7,20%
2011 2,29%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,49% -0,12%
1 año -1,08% -1,08%
2 años -0,27% -0,55%
3 años -0,08% -0,23%
4 años 0,13% 0,52%
5 años 1,70% 8,79%
6 años 2,76% 17,75%
7 años 3,21% 24,75%
8 años 2,83% 25,03%
9 años 2,59% 25,87%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,0843€
13,1005€
13,1817€
13,2215€
13,2268€
13,1880€
13,2143€
13,1354€
13,1565€
13,0117€
12,9904€
12,9614€
13,1147€
13,1284€
13,5063€
13,1278€
13,0171€
12,8729€
12,6293€
12,2462€
12,0266€
11,7725€
11,6917€
11,1121€
10,8694€
10,9997€
10,6145€
10,4883€
10,5912€
10,5419€
10,3764€
10,4646€
10,3638€
10,5685€
10,5086€
10,3949€
10,2006€

Posiciones en cartera

El fondo ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 6.075.736€ 39,49%
XS 2.983.477€ 19,37%
other 1.500.000€ 9,75%
LU 1.191.642€ 7,75%
US 609.980€ 3,97%
FI 351.414€ 2,28%
FR 340.707€ 2,21%
PT 60.209€ 0,39%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 4.105.518€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.828.829€
Inversiones (> 1 año) 1.715.219€
Depósitos bancarios 1.500.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.065.536€
Renta fija no cotizada 898.063€
Liquidez -926.837€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Pagarés|FORTIA|0,099|2018-12-10

    ES0505087280

    Pagarés|SACYR|0,863|2018-11-05

    ES05828709Z3

    Pagarés|SACYR|1,126|2019-03-19

    XS1881871294

  • VENTAS

    REPO|BANKINTER|0,400|2018-07-02

    ES00000123C7

    Pagarés|FORTIA|0,050|2018-09-10

    ES0505087207

    Pagarés|SACYR|0,849|2018-07-26

    ES05828709V2

    Pagarés|SACYR|1,338|2018-09-18

    XS1793335891

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,76%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: Medio-alto.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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