ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital
16,7M
patrimonio
353
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,96% * |
| 2018 | -0,30% * |
| 2017 | 0,40% * |
| 2016 | 1,34% |
| 2015 | -1,27% |
| 2014 | 7,20% |
| 2011 | 2,29% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 6,14% | 1,51% |
| 1 año | 0,45% | 0,45% |
| 2 años | -0,11% | -0,22% |
| 3 años | 0,38% | 1,14% |
| 4 años | 0,06% | 0,24% |
| 5 años | 0,44% | 2,23% |
| 6 años | 1,87% | 11,78% |
| 7 años | 2,77% | 21,07% |
| 8 años | 2,75% | 24,25% |
| 9 años | 2,69% | 26,98% |
| 10 años | 2,58% | 29,01% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,1595€ | |
| 13,0884€ | |
| 12,9634€ | |
| 13,0843€ | |
| 13,1005€ | |
| 13,1817€ | |
| 13,2215€ | |
| 13,2268€ | |
| 13,1880€ | |
| 13,2143€ | |
| 13,1354€ | |
| 13,1565€ | |
| 13,0117€ | |
| 12,9904€ | |
| 12,9614€ | |
| 13,1147€ | |
| 13,1284€ | |
| 13,5063€ | |
| 13,1278€ | |
| 13,0171€ | |
| 12,8729€ | |
| 12,6293€ | |
| 12,2462€ | |
| 12,0266€ | |
| 11,7725€ | |
| 11,6917€ | |
| 11,1121€ | |
| 10,8694€ | |
| 10,9997€ | |
| 10,6145€ | |
| 10,4883€ | |
| 10,5912€ | |
| 10,5419€ | |
| 10,3764€ | |
| 10,4646€ | |
| 10,3638€ | |
| 10,5685€ | |
| 10,5086€ | |
| 10,3949€ | |
| 10,2006€ |
Posiciones en cartera
El fondo ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
19,14%3.799.016€, ES00000126Z1
-
3,65%724.299€, ES00000123U9
-
3,18%631.924€, LU0173786863
-
2,91%577.652€, ES00000127A2
-
2,52%500.106€, XS1642545690
-
2,52%Deposito|CAJAMAR|0,100|2019 09 24500.000€
-
2,52%Deposito|CAJAMAR|0,100|2019 09 25500.000€
-
2,52%499.847€, ES0505087389
-
2,52%499.697€, XS1914351843
-
2,51%498.442€, ES0505394025
-
2,42%481.026€, ES0000101602
-
2,10%416.427€, US46625HJY71
-
2,01%398.327€, ES0505087348
-
1,80%357.621€, FI0008812011
-
1,78%354.255€, FR0011844034
-
1,70%338.118€, ES0224244089
-
1,62%321.473€, XS1169199152
-
1,61%320.074€, XS1398336351
-
1,60%318.402€, ES0224244071
-
1,57%312.668€, XS0883537143
-
1,44%286.035€, IE00B9M6RS56
-
1,30%258.893€, PTBENKOM0012
-
1,30%257.295€, LU1882461848
-
1,27%252.705€, LU0658025209
-
1,25%248.560€, XS1090334050
-
1,17%232.227€, US87938WAP86
-
1,13%223.360€, XS1394911496
-
1,10%217.801€, ES0268675032
-
1,06%210.449€, ES0164989008
-
1,03%204.537€, XS1207309086
-
1,01%201.341€, ES0138784030
-
0,96%189.821€, XS1716927766
-
0,93%184.990€, XS0221627135
-
0,59%116.399€, XS1050461034
-
0,53%105.930€, XS1416688890
-
0,53%104.998€, XS1645495349
-
0,50%100.166€, XS1206712868
-
0,35%69.268€, XS1206510569
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 8.264.720€ | 41,63% |
| XS | 3.502.047€ | 17,64% |
| other | 1.500.000€ | 7,56% |
| LU | 1.141.924€ | 5,75% |
| US | 648.654€ | 3,27% |
| FI | 357.621€ | 1,80% |
| FR | 354.255€ | 1,78% |
| IE | 286.035€ | 1,44% |
| PT | 258.893€ | 1,30% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 3.799.016€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 3.407.848€ |
| Participaciones en IIC | 2.551.625€ |
| Renta fija no cotizada | 1.896.313€ |
| Inversiones (> 1 año) | 1.782.977€ |
| Depósitos bancarios | 1.500.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.376.370€ |
| Liquidez | 375.474€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|BANKINTER|0,400|2019-07-01
ES00000126Z1
Pagarés|FORTIA|0,119|2019-07-10
ES0505087389
Participaciones|AMUNDI LU
LU1882461848
-
VENTAS
REPO|BANKINTER|0,400|2019-04-01
ES00000128E2
Participaciones|CAF ARBITRAGE VAR2
LU1706861108
Bonos|BANKIA|4,000|2024-05-22
ES0213307004
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,12% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,90% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).