ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital

11,5M

patrimonio

251

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.484.103€

Valor liquidativo

12,96€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,30% *
2017 0,40% *
2016 1,34%
2015 -1,27%
2014 7,20%
2011 2,29%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,65% -0,92%
1 año -1,95% -1,95%
2 años -0,66% -1,31%
3 años 0,01% 0,02%
4 años -0,31% -1,25%
5 años 1,14% 5,86%
6 años 2,60% 16,66%
7 años 2,89% 22,13%
8 años 2,82% 24,93%
9 años 2,36% 23,36%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,9634€
13,0843€
13,1005€
13,1817€
13,2215€
13,2268€
13,1880€
13,2143€
13,1354€
13,1565€
13,0117€
12,9904€
12,9614€
13,1147€
13,1284€
13,5063€
13,1278€
13,0171€
12,8729€
12,6293€
12,2462€
12,0266€
11,7725€
11,6917€
11,1121€
10,8694€
10,9997€
10,6145€
10,4883€
10,5912€
10,5419€
10,3764€
10,4646€
10,3638€
10,5685€
10,5086€
10,3949€
10,2006€

Posiciones en cartera

El fondo ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 4.328.117€ 29,50%
XS 3.409.713€ 23,26%
other 1.500.000€ 10,23%
LU 1.172.712€ 7,99%
US 614.936€ 4,19%
FI 347.933€ 2,37%
FR 330.546€ 2,25%
PT 58.448€ 0,40%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.737.676€
Participaciones en IIC 2.054.449€
Renta fija no cotizada 1.895.695€
Inversiones (> 1 año) 1.716.179€
Depósitos bancarios 1.500.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 658.553€
Adquisición temporal de activos 199.853€
Liquidez -278.302€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Pagarés|ACS|0,060|2019-11-19

    XS1914351843

    Pagarés|TSK|0,443|2019-03-19

    ES0505394009

    Pagarés|FORTIA|0,420|2019-12-10

    ES0505087348

    Pagarés|SACYR|0,867|2019-02-05

    ES0582870A53

    REPO|BANKINTER|0,400|2019-01-02

    ES00000123C7

  • VENTAS

    Participaciones|RENTA 4 SGIIC SA

    ES0128520006

    Pagarés|FORTIA|0,099|2018-12-10

    ES0505087280

    Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22

    ES0422714024

    Pagarés|SACYR|0,863|2018-11-05

    ES05828709Z3

    Bonos|COPASA|7,500|2018-12-19

    ES0376156008

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,17%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,90%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: Medio-alto.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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