ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111168003
| Patrimonio | 16.689.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 47.279,39€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO POPULAR ESPANOL|3,500|2013 02 19 | 6,62% | |
| Pagarés|CRITERIA CAIXA GROUP|2,870|2012-09-04 | ES0540609882 | 6,61% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,977|20 | ES0513900UU7 | 6,53% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,070|2012 10 13 | 5,79% | |
| Bonos|I.C.O.|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 5,04% |
| Bonos|3I GROUP PLC|5,625|2017-03-17 | XS0495913229 | 4,35% |
| Bonos|REN REDES ENERGETICAS|6,375|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 4,30% |
| Bonos|BANKINTER SA|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 3,36% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 3,31% |
| Bonos|I.C.O.|4,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 3,30% |
| Bonos|BANKINTER SA|0,408|2013-01-15 | ES0313679484 | 3,29% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|3,250|2015-10-0 | ES0414970212 | 3,25% |
| Bonos|PEMEX|5,500|2017-01-09 | XS0456477578 | 2,76% |
| Bonos|GMAC INTL FINANCE|7,500|2015-04-21 | XS0503684838 | 2,56% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA|4,625|2016-10 | ES0211845237 | 2,54% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | GB00B1VMD022 | 2,52% |
| Bonos|GAS NATURAL FINANCE|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,75% |
| Bonos|ATLANTIA SPA|4,500|2019-02-08 | XS0744125302 | 1,73% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|5,000|2016-02-2 | ES0414970659 | 1,72% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 1,72% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,875|2016-0 | XS0615986428 | 1,70% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,250|2014 | XS0611215103 | 1,68% |
| Participaciones|PIMCO SICAV IRLANDA | IE00B4R5BP74 | 1,68% |
| Bonos|ARCELOR|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 1,68% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,000|2013-0 | XS0605136273 | 1,68% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 1,67% |
| Bonos|BANCO SABADELL|3,625|2015-02-16 | ES0413860281 | 1,66% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|0,259|2012-04-02 | ES00000123C7 | 1,65% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|0,442|2013-0 | XS0479528753 | 1,64% |
| Bonos|I.C.O.|3,750|2013-07-15 | XS0525700778 | 1,07% |
| Bonos|OBRASCON|3,687|2015-04-28 | XS0503993627 | 0,87% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
16,7M
patrimonio
353
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo