ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111168003
| Patrimonio | 16.689.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 47.279,39€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 5,22% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 4,88% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 4,32% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,20% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | GB00B1VMD022 | 3,67% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE0032722260 | 3,55% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,55% |
| Participaciones|TEMPLETON SICAV LUXEMBURGO | LU0294221097 | 3,44% |
| Bonos|REINO DE ESPAñA|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 3,39% |
| Bonos|I.C.O.|4,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 3,30% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,30% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|2,500|2017-02-01 | XS1017790178 | 2,97% |
| Bonos|FADE (FED. DEFICIT ELECTRICO)|3,375|2019- | ES0378641171 | 2,53% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 2,48% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 2,28% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,04% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 2,03% |
| Bonos|I.C.O.|4,000|2018-04-30 | XS0900792473 | 1,94% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,87% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|3,125|2018-05-1 | ES0340609199 | 1,87% |
| Obligaciones|BBVA CAP FIN SA|8,500|2049-10-21 | XS0457228137 | 1,83% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,150|2028-10-31 | ES00000124C5 | 1,71% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|4,750|2019-06-1 | PTOTEMOE0027 | 1,61% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11-26 | XS0997326441 | 1,50% |
| Bonos|BANCO SABADELL|3,000|2014-11-12 | ES0314400187 | 1,50% |
| Pagarés|ACS|3,021|2015-01-09 | XS1015317594 | 1,44% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 1,37% |
| Bonos|I.C.O.|4,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 1,30% |
| Participaciones|FONBUSA FI | ES0138784030 | 1,29% |
| Bonos|OBRASCON|3,687|2015-04-28 | XS0503993627 | 1,27% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|6,500|2018-09-18 | XS0972570351 | 1,27% |
| Bonos|TELECOM ITALIA MOBILE|4,875|2020-09-25 | XS0974375130 | 1,25% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS GUIPUZCOA KUTXA|3,000 | ES0443307014 | 1,25% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,23% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 1,21% |
| Pagarés|OBRASCON|2,849|2014-10-03 | XS0979089827 | 1,15% |
| Bonos|TELEFONICA|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 0,68% |
| Bonos|BRISA PL|6,875|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 0,67% |
| Bonos|ARCELOR|5,750|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,66% |
| Bonos|BANESTO FINANCIAL PRODUCTS PLC|4,750|2017 | ES0413440308 | 0,65% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 0,64% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|3,750|2019-01-22 | ES0413790231 | 0,64% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,875|2016-0 | XS0615986428 | 0,64% |
| Bonos|FERROVIAL|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,63% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,750|2018-01-15 | PTBENJOM0015 | 0,63% |
| Bonos|FERROVIAL|3,375|2021-06-07 | XS0940284937 | 0,62% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,61% |
| Bonos|BANCO SABADELL|3,625|2015-02-16 | ES0413860281 | 0,61% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,563|2016 | XS0651159484 | 0,60% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,59% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,250|2014 | XS0611215103 | 0,59% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
16,7M
patrimonio
353
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo