ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111168003
| Patrimonio | 16.689.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 47.279,39€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 5,47% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 5,07% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 4,51% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,40% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | GB00B1VMD022 | 3,76% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 3,67% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE0032722260 | 3,66% |
| Participaciones|TEMPLETON SICAV LUXEMBURGO | LU0294221097 | 3,54% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,35% |
| Bonos|I.C.O.|4,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 3,33% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|2,500|2017-02-01 | XS1017790178 | 3,04% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 2,60% |
| Bonos|FADE (FED. DEFICIT ELECTRICO)|3,375|2019- | ES0378641171 | 2,60% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 2,45% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 2,34% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 2,09% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,07% |
| Bonos|I.C.O.|4,000|2018-04-30 | XS0900792473 | 1,98% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,94% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|3,125|2018-05-1 | ES0340609199 | 1,91% |
| Obligaciones|BBVA CAP FIN SA|8,500|2049-10-21 | XS0457228137 | 1,82% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,150|2028-10-31 | ES00000124C5 | 1,80% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|4,750|2019-06-1 | PTOTEMOE0027 | 1,65% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11-26 | XS0997326441 | 1,58% |
| Bonos|BANCO SABADELL|3,000|2014-11-12 | ES0314400187 | 1,49% |
| Pagarés|ACS|3,021|2015-01-09 | XS1015317594 | 1,44% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|6,500|2018-09-18 | XS0972570351 | 1,31% |
| Participaciones|FONBUSA FI | ES0138784030 | 1,31% |
| Bonos|I.C.O.|4,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 1,31% |
| Bonos|TELECOM ITALIA MOBILE|4,875|2020-09-25 | XS0974375130 | 1,30% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS GUIPUZCOA KUTXA|3,000 | ES0443307014 | 1,26% |
| Bonos|OBRASCON|3,687|2015-04-28 | XS0503993627 | 1,25% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|2,731|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,23% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 1,16% |
| Pagarés|OBRASCON|2,849|2014-10-03 | XS0979089827 | 1,16% |
| Bonos|BRISA PL|6,875|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 0,69% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|3,625|2021-10-07 | XS0975256685 | 0,67% |
| Bonos|ARCELOR|5,750|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,67% |
| Bonos|BANESTO FINANCIAL PRODUCTS PLC|4,750|2017 | ES0413440308 | 0,66% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|3,750|2019-01-22 | ES0413790231 | 0,66% |
| Bonos|FERROVIAL|3,375|2021-06-07 | XS0940284937 | 0,65% |
| Bonos|OBRASCON|4,375|2018-03-15 | XS0606094208 | 0,65% |
| Bonos|FERROVIAL|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,64% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,875|2016-0 | XS0615986428 | 0,64% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,64% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,563|2016 | XS0651159484 | 0,61% |
| Bonos|BANCO SABADELL|3,625|2015-02-16 | ES0413860281 | 0,61% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,750|2018-01-15 | PTBENJOM0015 | 0,60% |
| Bonos|BANKIA|4,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,59% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
16,7M
patrimonio
353
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo