ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111168003
Patrimonio | 16.689.623€ |
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Partícipes | 353 |
Patrimonio por partícipe | 47.279,39€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
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Participaciones|RENTA 4 SGIIC SA | ES0128520006 | 12,47% |
REPO|BANKINTER|0,400|2018-04-03 | ES00000126B2 | 4,95% |
Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,65% |
Participaciones|NORDEA SICAV | LU0173786863 | 3,84% |
Participaciones|TEMPLETON SICAV LUXEMBURGO | LU0316493237 | 3,61% |
Obligaciones|REINO DE ESPAñA|1,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 3,28% |
Deposito|CAJAMAR|0,120|2018 09 22 | 3,09% | |
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 3,01% |
Pagarés|FORTIA|0,128|2018-06-11 | ES0505087256 | 2,47% |
Bonos|JP MORGAN & CO|1,937|2024-09-10 | US46625HJY71 | 2,26% |
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 2,14% |
Bonos|MAPFRE SA|4,375|2047-03-31 | ES0224244089 | 2,05% |
Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 2,05% |
Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,98% |
Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25 | XS1398336351 | 1,96% |
Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,90% |
Bonos|MAPFRE SA|1,625|2026-05-19 | ES0224244071 | 1,90% |
Bonos|I.C.O.|4,000|2018-04-30 | XS0900792473 | 1,86% |
Pagarés|ACS|0,152|2018-05-17 | XS1617832693 | 1,85% |
Bonos|ADMIRAL GROUP|2,750|2024-07-25 | XS1090334050 | 1,58% |
Bonos|LIBERBANK|6,875|2027-03-14 | ES0268675032 | 1,36% |
Bonos|TELEFONICA,S.A.|2,731|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,34% |
Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 1,31% |
Participaciones|FONBUSA FI | ES0138784030 | 1,30% |
Bonos|CAMPOFRIO|1,687|2022-03-15 | XS1117299211 | 1,26% |
Obligaciones|UNION FENOSA|0,671|2049-06-29 | XS0221627135 | 1,24% |
Pagarés|ACCIONA|0,740|2018-04-27 | XS1605566840 | 1,23% |
Pagarés|COPASA|2,238|2018-06-15 | ES0576156170 | 1,23% |
Pagarés|SACYR|1,338|2018-09-18 | XS1793335891 | 1,23% |
Bonos|FERROVIAL|2,124|2063-05-14 | XS1716927766 | 1,19% |
Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,70% |
Bonos|METROVACESA|2,375|2022-05-23 | XS1416688890 | 0,66% |
Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CAT|2,750|2028-07-14 | XS1645495349 | 0,65% |
Bonos|BANKIA|4,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,64% |
Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.|3,750|2019-01-22 | ES0413790231 | 0,64% |
Bonos|COPASA|7,500|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,63% |
Bonos|CARREFOUR BANQUE|0,131|2020-03-20 | XS1206712868 | 0,62% |
Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
16,7M
patrimonio
353
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo