ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111168003

Patrimonio 16.689.623€
Partícipes 353
Patrimonio por partícipe 47.279,39€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 26 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|REINO DE ESPAñA|2,480|2011-07-01 ES0000012866 7,56%
Bonos|REN REDES ENERGETICAS|6,375|2013-12-10 PTRELAOM0000 6,45%
Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,875|2014 ES0413900186 6,42%
Bonos|BANKINTER SA|0,408|2013-01-15 ES0313679484 6,37%
Bonos|3I GROUP PLC|5,625|2017-03-17 XS0495913229 5,50%
Bonos|BANCO BILBAO BIZCAYA ARGENTARI|4,000|2013 XS0605136273 4,33%
Bonos|I.C.O.|3,875|2013-05-16 XS0633097299 4,32%
Bonos|REINO DE ESPAñA|0,000|2012-07-30 ES0000012338 4,19%
Bonos|MAN GROUP PLC|6,000|2015-02-18 XS0488168351 3,90%
Bonos|PEMEX|5,500|2017-01-09 XS0456477578 3,41%
Bonos|GMAC INTL FINANCE|7,500|2015-04-21 XS0503684838 3,38%
Bonos|OBRASCON|3,687|2015-04-28 XS0503993627 3,24%
Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA|4,625|2016-10 ES0211845237 3,13%
Bonos|BANQUE PSA FINANCE|3,750|2011-10-14 XS0455227768 2,71%
Bonos|GAS NATURAL FINANCE|5,250|2014-07-09 XS0436905821 2,23%
Participaciones|AXA IM LU0211118483 2,16%
Participaciones|PIMCO SICAV IRLANDA IE00B4R5BP74 2,16%
Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,250|2014 XS0611215103 2,16%
Bonos|VIVENDI (GENERALE DES EAUX)|0,499|2011-10 FR0010369637 2,16%
Bonos|DIAGEO|0,532|2012-05-22 XS0301967757 2,15%
Bonos|BANCO BILBAO BIZCAYA ARGENTARI|4,875|2016 XS0615986428 2,15%
Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|5,000|2016-02-2 ES0414970659 2,13%
Bonos|BANCO BILBAO BIZCAYA ARGENTARI|0,442|2013 XS0479528753 2,11%
Participaciones|PICTET SICAV LUXEMBURGO LU0366534930 2,09%
Bonos|I.C.O.|3,750|2013-07-15 XS0525700778 1,38%
Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 PTBLMXOM0019 0,84%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

16,7M

patrimonio

353

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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