ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111168003
| Patrimonio | 16.689.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 47.279,39€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|2,480|2011-07-01 | ES0000012866 | 7,56% |
| Bonos|REN REDES ENERGETICAS|6,375|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 6,45% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,875|2014 | ES0413900186 | 6,42% |
| Bonos|BANKINTER SA|0,408|2013-01-15 | ES0313679484 | 6,37% |
| Bonos|3I GROUP PLC|5,625|2017-03-17 | XS0495913229 | 5,50% |
| Bonos|BANCO BILBAO BIZCAYA ARGENTARI|4,000|2013 | XS0605136273 | 4,33% |
| Bonos|I.C.O.|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 4,32% |
| Bonos|REINO DE ESPAñA|0,000|2012-07-30 | ES0000012338 | 4,19% |
| Bonos|MAN GROUP PLC|6,000|2015-02-18 | XS0488168351 | 3,90% |
| Bonos|PEMEX|5,500|2017-01-09 | XS0456477578 | 3,41% |
| Bonos|GMAC INTL FINANCE|7,500|2015-04-21 | XS0503684838 | 3,38% |
| Bonos|OBRASCON|3,687|2015-04-28 | XS0503993627 | 3,24% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA|4,625|2016-10 | ES0211845237 | 3,13% |
| Bonos|BANQUE PSA FINANCE|3,750|2011-10-14 | XS0455227768 | 2,71% |
| Bonos|GAS NATURAL FINANCE|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 2,23% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 2,16% |
| Participaciones|PIMCO SICAV IRLANDA | IE00B4R5BP74 | 2,16% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,250|2014 | XS0611215103 | 2,16% |
| Bonos|VIVENDI (GENERALE DES EAUX)|0,499|2011-10 | FR0010369637 | 2,16% |
| Bonos|DIAGEO|0,532|2012-05-22 | XS0301967757 | 2,15% |
| Bonos|BANCO BILBAO BIZCAYA ARGENTARI|4,875|2016 | XS0615986428 | 2,15% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|5,000|2016-02-2 | ES0414970659 | 2,13% |
| Bonos|BANCO BILBAO BIZCAYA ARGENTARI|0,442|2013 | XS0479528753 | 2,11% |
| Participaciones|PICTET SICAV LUXEMBURGO | LU0366534930 | 2,09% |
| Bonos|I.C.O.|3,750|2013-07-15 | XS0525700778 | 1,38% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 0,84% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
16,7M
patrimonio
353
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo