ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111168003
| Patrimonio | 16.689.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 47.279,39€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 4,94% |
| Participaciones|RENTA 4 SGIIC SA | ES0128520006 | 4,89% |
| Participaciones|AHORRO CORPORACION | ES0106933007 | 3,91% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,88% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|0,071|2015-07-17 | ES0L01507174 | 3,65% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|0,029|2015-05-15 | ES0L01505152 | 3,64% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE0032722260 | 3,25% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | GB00B1VMD022 | 3,13% |
| Participaciones|TEMPLETON SICAV LUXEMBURGO | LU0294221097 | 2,83% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|2,750|2024-10-31 | ES00000126B2 | 2,78% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|5,650|2024-02-1 | PTOTEQOE0015 | 2,61% |
| Obligaciones|ESTADO DE DINAMARCA|4,000|2019-11- | DK0009922403 | 2,58% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|1,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 2,54% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 2,43% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|3,875|2030-02-1 | PTOTEROE0014 | 2,40% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 2,39% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 2,05% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 1,76% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,68% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,63% |
| Bonos|I.C.O.|4,000|2018-04-30 | XS0900792473 | 1,62% |
| Bonos|OBRASCON|4,375|2018-03-15 | XS0606094208 | 1,53% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,51% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11-26 | XS0997326441 | 1,47% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|4,750|2019-06-1 | PTOTEMOE0027 | 1,42% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|4,100|2045-02-1 | PTOTEBOE0020 | 1,32% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|2,731|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,30% |
| Bonos|CAMPOFRIO|1,687|2022-03-15 | XS1117299211 | 1,23% |
| Pagarés|ACS|1,622|2016-01-12 | XS1167501045 | 1,20% |
| Bonos|TELECOM ITALIA MOBILE|4,875|2020-09-25 | XS0974375130 | 1,11% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|6,500|2018-09-18 | XS0972570351 | 1,09% |
| Participaciones|FONBUSA FI | ES0138784030 | 1,09% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,98% |
| Pagarés|ACCIONA|2,734|2015-06-26 | XS1082661122 | 0,95% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,56% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|3,750|2019-01-22 | ES0413790231 | 0,55% |
| Bonos|ARCELOR|5,750|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,54% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,750|2018-01-15 | PTBENJOM0015 | 0,50% |
| Bonos|BANKIA|4,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,49% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,563|2016 | XS0651159484 | 0,49% |
| Bonos|CARREFOUR BANQUE|0,131|2020-03-20 | XS1206712868 | 0,49% |
| REPO|BANKINTER|0,100|2015-04-01 | ES00000124V5 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
16,7M
patrimonio
353
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo