ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111168003
| Patrimonio | 16.689.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 47.279,39€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|RENTA 4 SGIIC SA | ES0128520006 | 9,67% |
| Participaciones|AHORRO CORPORACION | ES0106933007 | 7,74% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 4,70% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,70% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|0,021|2016-01-22 | ES0L01601225 | 3,60% |
| Participaciones|TEMPLETON SICAV LUXEMBURGO | LU0294221097 | 2,64% |
| Obligaciones|ESTADO DE DINAMARCA|4,000|2019-11- | DK0009922403 | 2,47% |
| Bonos|PERNOD RICARD SA|4,875|2016-03-18 | FR0010871376 | 2,43% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|5,650|2024-02-1 | PTOTEQOE0015 | 2,42% |
| Deposito|CAJAMAR|0,700|2016 10 02 | 2,40% | |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 2,33% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|1,950|2030-07-30 | ES00000127A2 | 2,30% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 2,27% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|3,875|2030-02-1 | PTOTEROE0014 | 2,09% |
| Bonos|RABOBANK|3,500|2017-04-18 | XS0770748217 | 2,08% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|4,100|2045-02-1 | PTOTEBOE0020 | 2,06% |
| Bonos|JP MORGAN & CO|1,937|2024-09-10 | US46625HJY71 | 1,99% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 1,97% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 1,69% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,61% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,57% |
| Bonos|I.C.O.|4,000|2018-04-30 | XS0900792473 | 1,57% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,50% |
| Bonos|BANKIA|1,500|2017-10-09 | ES0313307185 | 1,46% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|4,750|2019-06-1 | PTOTEMOE0027 | 1,37% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11-26 | XS0997326441 | 1,34% |
| Bonos|ADMIRAL GROUP|2,750|2024-07-25 | XS1090334050 | 1,32% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|2,731|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,25% |
| Bonos|OBRASCON|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 1,23% |
| Bonos|CAMPOFRIO|1,687|2022-03-15 | XS1117299211 | 1,22% |
| Pagarés|ACS|1,622|2016-01-12 | XS1167501045 | 1,18% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|6,500|2018-09-18 | XS0972570351 | 1,01% |
| Participaciones|FONBUSA FI | ES0138784030 | 1,01% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|2,875|2016-05-19 | XS0993306603 | 0,98% |
| Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,91% |
| Obligaciones|UNION FENOSA|0,671|2049-06-29 | XS0221627135 | 0,80% |
| Bonos|GRUPO VILLAR MIR|5,750|2018-02-14 | XS0878451920 | 0,79% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|3,750|2019-01-22 | ES0413790231 | 0,53% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,48% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,563|2016 | XS0651159484 | 0,48% |
| Bonos|BANKIA|4,000|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,48% |
| Bonos|CARREFOUR BANQUE|0,131|2020-03-20 | XS1206712868 | 0,48% |
| Bonos|ARCELOR|5,750|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,46% |
| Bonos|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP|2,687|2019-0 | USC71058AD08 | 0,25% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,000|2019-01-21 | PTBENKOM0012 | 0,15% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,750|2018-01-15 | PTBENJOM0015 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
16,7M
patrimonio
353
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo