ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111168003

Patrimonio 16.689.623€
Partícipes 353
Patrimonio por partícipe 47.279,39€

Cartera del fondo a 2011-12-31

El fondo invierte en 27 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|REINO DE ESPAñA|0,390|2012-01-02 ES00000121S7 12,61%
Deposito|BANCA MARCH|3,070|2012 10 13 6,80%
Bonos|I.C.O.|3,875|2013-05-16 XS0633097299 5,84%
Bonos|REN REDES ENERGETICAS|6,375|2013-12-10 PTRELAOM0000 5,28%
Bonos|3I GROUP PLC|5,625|2017-03-17 XS0495913229 4,78%
Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,875|2014 ES0413900186 3,86%
Bonos|BANKINTER SA|3,750|2013-09-23 ES0413679095 3,84%
Letras|REINO DE ESPAñA|5,207|2012-05-18 ES0L01205183 3,83%
Letras|REINO DE ESPAñA|3,653|2012-10-19 ES0L01210191 3,78%
Letras|REINO DE ESPAñA|5,097|2012-11-23 ES0L01211231 3,77%
Bonos|REINO DE ESPAñA|0,000|2012-07-30 ES0000012338 3,77%
Bonos|BANKINTER SA|0,408|2013-01-15 ES0313679484 3,76%
Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|3,250|2015-10-0 ES0414970212 3,66%
Bonos|PEMEX|5,500|2017-01-09 XS0456477578 3,03%
Bonos|OBRASCON|3,687|2015-04-28 XS0503993627 2,94%
Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA|4,625|2016-10 ES0211845237 2,80%
Bonos|GMAC INTL FINANCE|7,500|2015-04-21 XS0503684838 2,78%
Bonos|GAS NATURAL FINANCE|5,250|2014-07-09 XS0436905821 1,99%
Participaciones|AXA IM LU0211118483 1,97%
Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|5,000|2016-02-2 ES0414970659 1,95%
Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,000|2013-0 XS0605136273 1,94%
Participaciones|PIMCO SICAV IRLANDA IE00B4R5BP74 1,93%
Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,250|2014 XS0611215103 1,93%
Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,875|2016-0 XS0615986428 1,91%
Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|0,442|2013-0 XS0479528753 1,88%
Bonos|I.C.O.|3,750|2013-07-15 XS0525700778 1,24%
Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 PTBLMXOM0019 0,70%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

16,7M

patrimonio

353

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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