ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111168003
| Patrimonio | 16.689.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 47.279,39€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|0,390|2012-01-02 | ES00000121S7 | 12,61% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,070|2012 10 13 | 6,80% | |
| Bonos|I.C.O.|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 5,84% |
| Bonos|REN REDES ENERGETICAS|6,375|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 5,28% |
| Bonos|3I GROUP PLC|5,625|2017-03-17 | XS0495913229 | 4,78% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,875|2014 | ES0413900186 | 3,86% |
| Bonos|BANKINTER SA|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 3,84% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|5,207|2012-05-18 | ES0L01205183 | 3,83% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|3,653|2012-10-19 | ES0L01210191 | 3,78% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|5,097|2012-11-23 | ES0L01211231 | 3,77% |
| Bonos|REINO DE ESPAñA|0,000|2012-07-30 | ES0000012338 | 3,77% |
| Bonos|BANKINTER SA|0,408|2013-01-15 | ES0313679484 | 3,76% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|3,250|2015-10-0 | ES0414970212 | 3,66% |
| Bonos|PEMEX|5,500|2017-01-09 | XS0456477578 | 3,03% |
| Bonos|OBRASCON|3,687|2015-04-28 | XS0503993627 | 2,94% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA|4,625|2016-10 | ES0211845237 | 2,80% |
| Bonos|GMAC INTL FINANCE|7,500|2015-04-21 | XS0503684838 | 2,78% |
| Bonos|GAS NATURAL FINANCE|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,99% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 1,97% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|5,000|2016-02-2 | ES0414970659 | 1,95% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,000|2013-0 | XS0605136273 | 1,94% |
| Participaciones|PIMCO SICAV IRLANDA | IE00B4R5BP74 | 1,93% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,250|2014 | XS0611215103 | 1,93% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,875|2016-0 | XS0615986428 | 1,91% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|0,442|2013-0 | XS0479528753 | 1,88% |
| Bonos|I.C.O.|3,750|2013-07-15 | XS0525700778 | 1,24% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
16,7M
patrimonio
353
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo