ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111168003
| Patrimonio | 16.689.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 47.279,39€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|1,330|2011-01-03 | ES0000011660 | 10,59% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|4,750|2017-04-03 | XS0495891821 | 6,79% |
| Bonos|BELGELEC FINANCE SA|0,374|2011-05-03 | FR0010463646 | 6,16% |
| Bonos|REN REDES ENERGETICAS|6,375|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 5,67% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,875|2014 | ES0413900186 | 5,25% |
| Bonos|BANKINTER SA|0,408|2013-01-15 | ES0313679484 | 5,03% |
| Bonos|3I GROUP PLC|5,625|2017-03-17 | XS0495913229 | 4,43% |
| Bonos|GLENCORE FINANCE EUROPE|5,250|2017-03-22 | XS0495973470 | 4,43% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,428|2012-02-25 | PTBLMWOM0002 | 4,38% |
| Bonos|BANKINTER SA|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 3,42% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|3,750|2013-11-0 | ES0314970163 | 3,42% |
| Bonos|MAN GROUP PLC|6,000|2015-02-18 | XS0488168351 | 3,16% |
| Bonos|ARCELOR|8,250|2013-06-03 | XS0431928760 | 2,97% |
| Bonos|PEMEX|5,500|2017-01-09 | XS0456477578 | 2,75% |
| Bonos|GMAC INTL FINANCE|7,500|2015-04-21 | XS0503684838 | 2,74% |
| Bonos|BANCO SABADELL|3,250|2012-09-10 | ES0413860208 | 2,60% |
| Bonos|OBRASCON|3,687|2015-04-28 | XS0503993627 | 2,50% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA|4,625|2016-10 | ES0211845237 | 2,44% |
| Bonos|BANQUE PSA FINANCE|3,750|2011-10-14 | XS0455227768 | 2,23% |
| Bonos|ELECTRICIDADE DE PORTUGAL SA|5,500|2014-0 | XS0413462721 | 1,80% |
| Bonos|GAS NATURAL FINANCE|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,80% |
| Bonos|DIAGEO|0,532|2012-05-22 | XS0301967757 | 1,76% |
| Bonos|VIVENDI (GENERALE DES EAUX)|0,499|2011-10 | FR0010369637 | 1,75% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS GUIPUZCOA KUTXA|4,375 | ES0415309006 | 1,73% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 0,71% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
16,7M
patrimonio
353
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo