ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111168003
| Patrimonio | 16.689.623€ |
|---|---|
| Partícipes | 353 |
| Patrimonio por partícipe | 47.279,39€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 4,58% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,42% |
| Bonos|REINO DE ESPAñA|5,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 3,87% |
| Bonos|I.C.O.|4,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 3,74% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,70% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | GB00B1VMD022 | 2,37% |
| Participaciones|TEMPLETON SICAV LUXEMBURGO | LU0294221097 | 2,36% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE0032722260 | 2,35% |
| Participaciones|PIMCO SICAV IRLANDA | IE00B4R5BP74 | 2,34% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,750|2018-02-01 | ES0000101545 | 2,23% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|3,500|2017-1 | ES0413211782 | 2,21% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 2,20% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 2,17% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|2,900|2013 04 04 | 2,15% | |
| Bonos|I.C.O.|4,000|2018-04-30 | XS0900792473 | 2,14% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|1,176|2013-11-22 | ES0L01311221 | 2,14% |
| Bonos|REN REDES ENERGETICAS|6,375|2013-12-10 | PTRELAOM0000 | 1,88% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 1,83% |
| Bonos|BANCO SABADELL|3,000|2014-11-12 | ES0314400187 | 1,79% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|1,512|2014-01-24 | ES0L01401246 | 1,77% |
| Bonos|MAPFRE SA|5,125|2015-11-16 | ES0324244005 | 1,51% |
| Bonos|I.C.O.|4,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 1,48% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,47% |
| Obligaciones|CAJA AHORROS GUIPUZCOA KUTXA|3,000 | ES0443307014 | 1,46% |
| Bonos|BANKINTER SA|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 1,45% |
| Bonos|BANKINTER SA|2,750|2016-07-26 | ES0413679269 | 1,44% |
| Participaciones|FONBUSA FI | ES0138784030 | 1,44% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,100|2013 08 04 | 1,44% | |
| Letras|REINO DE ESPAñA|2,856|2013-11-22 | ES0L01311221 | 1,41% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,400|20 | ES0513900WA5 | 1,39% |
| Participaciones|AXA | LU0251661756 | 1,26% |
| Bonos|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA|4,625|2016-10 | ES0211845237 | 1,15% |
| Participaciones|FONGRUM RENTA FIJA MIXTA FI | ES0138876000 | 1,09% |
| Bonos|GAS NATURAL FINANCE|6,000|2020-01-27 | XS0829360923 | 0,83% |
| Bonos|ARCELOR|4,500|2018-03-29 | XS0765621569 | 0,78% |
| Bonos|BANESTO FINANCIAL PRODUCTS PLC|4,750|2017 | ES0413440308 | 0,77% |
| Bonos|TELEFONICA|4,710|2020-01-20 | XS0842214818 | 0,76% |
| Bonos|BRISA PL|6,875|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 0,75% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,875|2016-0 | XS0615986428 | 0,74% |
| Bonos|BANCO SABADELL|3,625|2015-02-16 | ES0413860281 | 0,74% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,375|2015-0 | XS0829721967 | 0,74% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,250|2014 | XS0611215103 | 0,73% |
| Bonos|FERROVIAL|3,375|2018-01-30 | XS0879082914 | 0,73% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,490|2013-11-06 | ES0000101222 | 0,72% |
| Bonos|GAS NATURAL FINANCE|3,875|2023-01-17 | XS0875343757 | 0,72% |
| Bonos|PEUGEOT SA|5,625|2017-07-11 | FR0011233451 | 0,72% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|3,750|2019-01-22 | ES0413790231 | 0,71% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,71% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|3,987|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,70% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|4,750|2018-01-15 | PTBENJOM0015 | 0,70% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|0,563|2016 | XS0651159484 | 0,67% |
| Bonos|I.C.O.|3,750|2013-07-15 | XS0525700778 | 0,46% |
| Bonos|OBRASCON|3,687|2015-04-28 | XS0503993627 | 0,39% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
16,7M
patrimonio
353
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo