ADRIZA NEUTRAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118537002

Patrimonio 103.838.919€
Partícipes 1.748
Patrimonio por partícipe 59.404,42€

Cartera del fondo a 2018-06-30

El fondo invierte en 58 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2018-07-02 ES00000122T3 16,28%
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2018-07-02 ES00000122D7 15,47%
PARTICIPACIONES|Parts. PowerShares Q US46140H5028 4,23%
RENTA FIJA|Banca Intesa|1,50|2020-04-09 IT0005002131 2,50%
RENTA FIJA|InBk|7,25|2020-11-23 XS1523974027 2,40%
OBLIGACION|ELEC DE FRANCE|5,63|2049-07-22 USF2893TAM83 1,93%
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|7,88|2049-05-15 USF8586CRW49 1,81%
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor FR0010245514 1,80%
RENTA FIJA|BNP|7,38|2049-08-19 USF1R15XK367 1,79%
RENTA FIJA|United Mexican State|8,50|2018-12-13 MX0MGO0000G1 1,64%
RENTA FIJA|UBS AG|0,37|2022-09-20 CH0359915425 1,63%
RENTA FIJA|BBVA|0,28|2023-03-09 XS1788584321 1,60%
RENTA FIJA|CREDIT SUISSE EQ-GLB|6,25|2049-12-18 XS1076957700 1,58%
RENTA FIJA|Republica Portugal|1,60|2022-08-02 PTOTVKOE0002 1,53%
RENTA FIJA|InBk|10,00|2019-06-14 XS1395180984 1,51%
RENTA FIJA|AxaPe5,5|2,92|2049-08-06 XS0185672291 1,49%
RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|6,00|2049-05-31 DE000DB7XHP3 1,44%
RENTA FIJA|AT&T Corp|3,30|2021-07-15 US00206RDV15 1,41%
ACCIONES|Citigroup Inc. US1729674242 1,35%
RENTA FIJA|ING Groep NV|6,00|2049-10-16 US456837AE31 1,27%
ACCIONES|Apple Computer Inc. US0378331005 1,23%
PARTICIPACIONES|Adriza Neutral Inver LU1481479811 1,21%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 1,19%
ACCIONES|BRITISH LAND Co. GB0001367019 1,11%
ACCIONES|Oracle Corporation US68389X1054 1,07%
ACCIONES|Cisco Systems Inc. US17275R1023 1,05%
RENTA FIJA|Accs. Teva Pharmaceu|0,38|2020-07-25 XS1439749109 1,03%
ACCIONES|JP Morgan Chase & CO US46625H1005 1,02%
RENTA FIJA|IntlFi|5,85|2022-11-25 US45950VLJ34 0,96%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 0,94%
OBLIGACION|RWE|2,75|2075-04-21 XS1219498141 0,87%
RENTA FIJA|Allianz AG|3,88|2022-03-07 XS1485742438 0,87%
RENTA FIJA|HSBC Finance Corp|6,38|2049-12-17 US404280AS86 0,87%
ACCIONES|GAZPROM US3682872078 0,06%
RENTA FIJA|Banca Intesa|1,30|2020-04-09 IT0005002339 0,83%
ACCIONES|Land Securities Grou GB00BYW0PQ60 0,83%
RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|0,17|2028-12-21 ES0305319016 0,82%
RENTA FIJA|RciBan|0,34|2022-03-14 FR0013260486 0,81%
RENTA FIJA|Gas Natural|3,38|2049-04-24 XS1224710399 0,81%
RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,33|2021-09-10 DE000DB7XJC7 0,79%
RENTA FIJA|Mediobanca|0,47|2022-05-18 XS1615501837 0,79%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 0,77%
RENTA FIJA|IntlFi|6,45|2018-10-30 US45950VGD29 0,76%
RENTA FIJA|InBk|8,25|2023-01-30 XS1760804424 0,72%
PARTICIPACIONES|ETF-Is DE0002635299 0,69%
ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida ES0178165017 0,67%
ACCIONES|Ryanair Holdings PLC IE00BYTBXV33 0,64%
RENTA FIJA|ASSIC.GENERALI|4,60|2049-11-21 XS1140860534 0,64%
RENTA FIJA|BBVA Global Fin Floa|7,00|2025-12-01 US055291AC24 0,63%
PARTICIPACIONES|ETF Ishares ST DE0002635307 0,61%
ACCIONES|IBM US4592001014 0,58%
ACCIONES|Daimler AG DE0007100000 0,56%
ACCIONES|WPP GROUP PLC JE00B8KF9B49 0,55%
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares IE00B0M63953 0,44%
ACCIONES|Talgo SA ES0105065009 0,42%
ACCIONES|Accs.Saipem SPA IT0005252140 0,32%
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE EQ-GLB ES0146753001 0,18%
RENTA FIJA|IM WANNA|6,00|2025-12-20 ES0305258008 0,08%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ADRIZA NEUTRAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

103,8M

patrimonio

1,7k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×