ADRIZA NEUTRAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118537002
| Patrimonio | 103.838.919€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.748 |
| Patrimonio por partícipe | 59.404,42€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2018-07-02 | ES00000122T3 | 16,28% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2018-07-02 | ES00000122D7 | 15,47% |
| PARTICIPACIONES|Parts. PowerShares Q | US46140H5028 | 4,23% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|1,50|2020-04-09 | IT0005002131 | 2,50% |
| RENTA FIJA|InBk|7,25|2020-11-23 | XS1523974027 | 2,40% |
| OBLIGACION|ELEC DE FRANCE|5,63|2049-07-22 | USF2893TAM83 | 1,93% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|7,88|2049-05-15 | USF8586CRW49 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010245514 | 1,80% |
| RENTA FIJA|BNP|7,38|2049-08-19 | USF1R15XK367 | 1,79% |
| RENTA FIJA|United Mexican State|8,50|2018-12-13 | MX0MGO0000G1 | 1,64% |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 1,63% |
| RENTA FIJA|BBVA|0,28|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,60% |
| RENTA FIJA|CREDIT SUISSE EQ-GLB|6,25|2049-12-18 | XS1076957700 | 1,58% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 1,53% |
| RENTA FIJA|InBk|10,00|2019-06-14 | XS1395180984 | 1,51% |
| RENTA FIJA|AxaPe5,5|2,92|2049-08-06 | XS0185672291 | 1,49% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|6,00|2049-05-31 | DE000DB7XHP3 | 1,44% |
| RENTA FIJA|AT&T Corp|3,30|2021-07-15 | US00206RDV15 | 1,41% |
| ACCIONES|Citigroup Inc. | US1729674242 | 1,35% |
| RENTA FIJA|ING Groep NV|6,00|2049-10-16 | US456837AE31 | 1,27% |
| ACCIONES|Apple Computer Inc. | US0378331005 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|Adriza Neutral Inver | LU1481479811 | 1,21% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,19% |
| ACCIONES|BRITISH LAND Co. | GB0001367019 | 1,11% |
| ACCIONES|Oracle Corporation | US68389X1054 | 1,07% |
| ACCIONES|Cisco Systems Inc. | US17275R1023 | 1,05% |
| RENTA FIJA|Accs. Teva Pharmaceu|0,38|2020-07-25 | XS1439749109 | 1,03% |
| ACCIONES|JP Morgan Chase & CO | US46625H1005 | 1,02% |
| RENTA FIJA|IntlFi|5,85|2022-11-25 | US45950VLJ34 | 0,96% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,94% |
| OBLIGACION|RWE|2,75|2075-04-21 | XS1219498141 | 0,87% |
| RENTA FIJA|Allianz AG|3,88|2022-03-07 | XS1485742438 | 0,87% |
| RENTA FIJA|HSBC Finance Corp|6,38|2049-12-17 | US404280AS86 | 0,87% |
| ACCIONES|GAZPROM | US3682872078 | 0,06% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|1,30|2020-04-09 | IT0005002339 | 0,83% |
| ACCIONES|Land Securities Grou | GB00BYW0PQ60 | 0,83% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|0,17|2028-12-21 | ES0305319016 | 0,82% |
| RENTA FIJA|RciBan|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 0,81% |
| RENTA FIJA|Gas Natural|3,38|2049-04-24 | XS1224710399 | 0,81% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,33|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 0,79% |
| RENTA FIJA|Mediobanca|0,47|2022-05-18 | XS1615501837 | 0,79% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,77% |
| RENTA FIJA|IntlFi|6,45|2018-10-30 | US45950VGD29 | 0,76% |
| RENTA FIJA|InBk|8,25|2023-01-30 | XS1760804424 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|ETF-Is | DE0002635299 | 0,69% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,67% |
| ACCIONES|Ryanair Holdings PLC | IE00BYTBXV33 | 0,64% |
| RENTA FIJA|ASSIC.GENERALI|4,60|2049-11-21 | XS1140860534 | 0,64% |
| RENTA FIJA|BBVA Global Fin Floa|7,00|2025-12-01 | US055291AC24 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|ETF Ishares ST | DE0002635307 | 0,61% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,58% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,56% |
| ACCIONES|WPP GROUP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | IE00B0M63953 | 0,44% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 0,42% |
| ACCIONES|Accs.Saipem SPA | IT0005252140 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE EQ-GLB | ES0146753001 | 0,18% |
| RENTA FIJA|IM WANNA|6,00|2025-12-20 | ES0305258008 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA NEUTRAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
103,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo