ADRIZA NEUTRAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118537002
| Patrimonio | 103.838.919€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.748 |
| Patrimonio por partícipe | 59.404,42€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-04-01 | ES00000122F2 | 22,11% |
| PARTICIPACIONES ETF ISHARES STOXX EUROPE SELECT D | DE0002635299 | 5,24% |
| BONOS KINGDOM OF SPAIN VTO 0 2018-03-06 | XS0895794658 | 4,38% |
| OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO.2 2037-07-24 | ES0224244063 | 4,24% |
| CEDULAS AYT CEDULAS CAJAS GL 2027-05-25 | ES0312298120 | 4,08% |
| BONOS EUROPEAN BK RECON DE 2015-10-16 | XS0824386378 | 3,93% |
| DEUDA COMUNIDAD DE MADRID VT 2026-09-15 | ES0000101263 | 3,91% |
| BONOS BTA CEDULAS TDA - A6 V 2031-04-10 | ES0371622020 | 3,80% |
| OBLIGACIONES SCH FINANCE SA 2049-09-30 | XS0202197694 | 2,96% |
| OBLIGACIONES AXA SA VTO 16/0 2040-04-16 | XS0503665290 | 2,51% |
| ACCIONES CITIGROUP INC | US1729674242 | 2,50% |
| ACCIONES JPMORGAN CHASE CO | US46625H1005 | 2,35% |
| OBLIGACIONES CREDIT SUISSE G 2049-05-15 | XS0989394589 | 2,26% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 2,23% |
| OBLIGACIONES SOCIETE GENERAL 2049-05-15 | USF8586CRW49 | 2,16% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI EASTERN EUROPE | IE00B0M63953 | 1,97% |
| OBLIGACIONES RUSSIA FOREIGN 2018-03-10 | XS0564087541 | 1,94% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,78% |
| BONOS AYT HIPOTECARIO III FT 2035-03-18 | ES0312369012 | 1,45% |
| DEUDA XUNTA DE GALICIA VTO 2 2014-05-27 | ES0001352444 | 1,38% |
| BONOS AYT HIPOTECARIO IV B V 2033-06-13 | ES0312370010 | 1,19% |
| OBLIGACIONES BBVA INTL PREF 2049-05-15 | XS0457228137 | 1,18% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,13% |
| BONOS BBVA-3 FTPYME FTA VTO 2028-04-21 | ES0310110038 | 1,10% |
| ACCIONES OAO GASPROM SPONSORDER ADR | US3682872078 | 0,85% |
| ACCIONES RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,65% |
| ACCIONES ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FIL | ES0182798001 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA ALFA FI | ES0182753006 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES INVERSION MULTIESTRATEGICA, FIL | ES0182856007 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA NEUTRAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
103,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo