ADRIZA NEUTRAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118537002
| Patrimonio | 103.838.919€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.748 |
| Patrimonio por partícipe | 59.404,42€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2013-07-01 | ES00000123Q7 | 26,18% |
| BONOS KINGDOM OF SPAIN VTO 0 2018-03-06 | XS0895794658 | 4,88% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2023-10-31 | ES00000123X3 | 4,59% |
| BONOS CEDULAS TDA A-3 VTO 23 2018-10-23 | ES0371622038 | 4,13% |
| OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO.2 2037-07-24 | ES0224244063 | 4,06% |
| PARTICIPACIONES ETF ISHARES STOXX EUROPE SELECT D | DE0002635299 | 3,99% |
| CEDULAS AYT CEDULAS CAJAS GL 2027-05-25 | ES0312298120 | 3,59% |
| DEUDA COMUNIDAD DE MADRID VT 2026-09-15 | ES0000101263 | 3,49% |
| BONOS BTA CEDULAS TDA - A6 V 2031-04-10 | ES0371622020 | 3,13% |
| OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 2049-10-29 | FR0010239319 | 2,99% |
| OBLIGACIONES AXA SA VTO 16/0 2040-04-16 | XS0503665290 | 2,62% |
| OBLIGACIONES SCH FINANCE SA 2049-09-30 | XS0202197694 | 2,45% |
| ACCIONES JPMORGAN CHASE CO | US46625H1005 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI EASTERN EUROPE | IE00B0M63953 | 2,34% |
| DEUDA JUNTA DE CASTILLA Y LE 2018-02-19 | ES0001351339 | 2,31% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,22% |
| ACCIONES CITIGROUP INC - NEW | US1729674242 | 2,20% |
| DEUDA JUNTA DE CASTILLA Y LE 2016-05-16 | ES0001351271 | 2,20% |
| OBLIGACIONES GENERALITAT DE 2015-07-16 | XS0440350816 | 2,01% |
| ACCIONES ENAGAS, S.A. | ES0130960018 | 1,63% |
| OBLIGACIONES BBVA INTL PREF 2049-05-15 | XS0457228137 | 1,30% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 1,22% |
| OBLIGACIONES BPE FINANCIACIO 2020-10-22 | XS0550098569 | 1,18% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,12% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,08% |
| DEUDA COMUNIDAD AUTO DE MURC 2018-11-05 | ES0000102154 | 0,98% |
| OBLIGACIONES GENERALITAT DE 2016-11-02 | XS0273564434 | 0,96% |
| ACCIONES RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,56% |
| BONOS REPSOL INTL FINANCE VT 2018-02-20 | XS0831370613 | 0,46% |
| ACCIONES OAO GASPROM SPONSORDER ADR | US3682872078 | 0,43% |
| ACCIONES ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,36% |
| ACCIONES BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | 0,22% |
| DERECHOS REPSOL-YPF, S.A. (AMPL.JULIO 2013) | ES0673516920 | 0,03% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FIL | ES0182798001 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA ALFA FIL | ES0182753006 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA MACRO, FIL | ES0182856007 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA NEUTRAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
103,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo