ADRIZA NEUTRAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118537002
| Patrimonio | 103.838.919€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.748 |
| Patrimonio por partícipe | 59.404,42€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-10-01 | ES00000127D6 | 21,05% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2015-10-01 | ES0L01512117 | 5,61% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGR 2015-10-01 | ES00000120J8 | 4,40% |
| DEPOSITOCAJA MADRID 2015-11-04 | 3,74% | |
| BONOS KINGDOM OF SPAIN VTO 0 2018-03-06 | XS0895794658 | 3,54% |
| BONOS BMW US CAPITAL LLC VTO 2019-03-18 | DE000A1Z6M04 | 3,46% |
| OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2018-03-28 | XS0249443879 | 3,45% |
| OBLIGACIONES HSBC HOLDINGS P 2049-05-15 | US404280AS86 | 2,66% |
| OBLIGACIONES ELECTRICITE DE 2049-05-15 | USF2893TAM83 | 2,61% |
| BONOS INTL FINANCE CORP VTO 2016-12-03 | US45950VCQ77 | 2,61% |
| BONOS BANCO DE SABADELL SA V 2016-08-02 | ES03138601O6 | 2,50% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 28/0 2017-03-28 | IT0004896178 | 2,46% |
| ACCIONES CITIGROUP INC | US1729674242 | 2,10% |
| OBLIGACIONES CREDIT SUISSE G 2049-05-15 | XS1076957700 | 2,10% |
| OBLIGACIONES ENEL SPA VTO 15 2075-01-15 | XS1014997073 | 2,05% |
| OBLIGACIONES RWE AG VTO 21/0 2075-04-21 | XS1219498141 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES ETF ISHARES STOXX EUROPE SELECT D | DE0002635299 | 1,96% |
| OBLIGACIONES BBVA GLOBAL FIN 2025-12-01 | US055291AC24 | 1,95% |
| ACCIONES JPMORGAN CHASE CO | US46625H1005 | 1,91% |
| OBLIGACIONES GENERALI FINANC 2049-05-15 | XS1140860534 | 1,85% |
| OBLIGACIONES SOCIETE GENERAL 2049-05-15 | USF8586CRW49 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES ISHARES STOXX EUROPE 600 DE EX | DE0002635307 | 1,74% |
| OBLIGACIONES ING GROEP NV VT 2049-05-15 | US456837AE31 | 1,74% |
| OBLIGACIONES ORANGE SA VTO 1 2049-05-15 | XS1115502988 | 1,69% |
| OBLIGACIONES SCH FINANCE SA 2049-09-30 | XS0202197694 | 1,68% |
| OBLIGACIONES AXA SA VTO 16/0 2040-04-16 | XS0503665290 | 1,62% |
| OBLIGACIONES LBG CAPITAL NO. 2020-05-23 | XS0459088281 | 1,38% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI KOREA | IE00B0M63391 | 1,24% |
| OBLIGACIONES DEUTSCHE BANK A 2049-05-15 | DE000DB7XHP3 | 1,19% |
| ACCIONES TALGO, S.A., | ES0105065009 | 1,14% |
| OBLIGACIONES CASINO GUICHARD 2049-05-15 | FR0011606169 | 1,13% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI EASTERN EUROPE | IE00B0M63953 | 1,07% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2049-05-15 | XS1046224884 | 1,07% |
| OBLIGACIONES GAS NATURAL FEN 2049-12-29 | XS1224710399 | 1,05% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,95% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,61% |
| ACCIONES IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0146753001 | 0,45% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,43% |
| ACCIONES GAZPROM PJSC | US3682872078 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FI | ES0182798001 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA NEUTRAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
103,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo