ADRIZA NEUTRAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118537002
| Patrimonio | 103.838.919€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.748 |
| Patrimonio por partícipe | 59.404,42€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2018-04-03 | ES00000124V5 | 29,71% |
| PARTICIPACIONES|Parts. PowerShares Q | US73936B2007 | 4,41% |
| RENTA FIJA|InBk|7,25|2020-11-23 | XS1523974027 | 2,66% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|1,50|2020-04-09 | IT0005002131 | 2,63% |
| OBLIGACION|ELEC DE FRANCE|5,63|2049-07-22 | USF2893TAM83 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Lyxor | FR0010245514 | 1,84% |
| RENTA FIJA|United Mexican State|8,50|2018-12-13 | MX0MGO0000G1 | 1,78% |
| RENTA FIJA|InBk|10,00|2019-06-14 | XS1395180984 | 1,76% |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 1,72% |
| RENTA FIJA|BBVA|1,00|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,70% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|6,00|2049-05-31 | DE000DB7XHP3 | 1,70% |
| RENTA FIJA|AxaPe5,5|2,92|2049-08-06 | XS0185672291 | 1,67% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 1,62% |
| RENTA FIJA|AT&T Corp|2,67|2021-07-15 | US00206RDV15 | 1,40% |
| ACCIONES|Citigroup Inc. | US1729674242 | 1,35% |
| RENTA FIJA|At&t Inc|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 1,29% |
| RENTA FIJA|ING Groep NV|6,00|2049-10-16 | US456837AE31 | 1,28% |
| PAGARE|IM Summa Cedulas|0,20|2018-06-11 | ES0505255010 | 1,27% |
| ACCIONES|BRITISH LAND Co. | GB0001367019 | 1,12% |
| ACCIONES|Apple Computer Inc. | US0378331005 | 1,10% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,08% |
| ACCIONES|JP Morgan Chase & CO | US46625H1005 | 1,06% |
| RENTA FIJA|IntlFi|5,85|2022-11-25 | US45950VLJ34 | 1,03% |
| RENTA FIJA|Allianz AG|3,88|2022-03-07 | XS1485742438 | 0,99% |
| OBLIGACION|RWE|2,75|2075-04-21 | XS1219498141 | 0,92% |
| ACCIONES|GAZPROM | US3682872078 | 0,07% |
| RENTA FIJA|HSBC Finance Corp|6,38|2049-12-17 | US404280AS86 | 0,89% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,88% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,88% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|1,30|2020-04-09 | IT0005002339 | 0,87% |
| RENTA FIJA|Mediobanca|0,47|2022-05-18 | XS1615501837 | 0,86% |
| RENTA FIJA|InBk|8,25|2023-01-30 | XS1760804424 | 0,86% |
| RENTA FIJA|Gas Natural|3,38|2049-04-24 | XS1224710399 | 0,86% |
| RENTA FIJA|RciBan|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 0,86% |
| RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|0,17|2028-12-21 | ES0305319016 | 0,85% |
| ACCIONES|Land Securities Grou | GB00BYW0PQ60 | 0,85% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,32|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 0,84% |
| RENTA FIJA|IntlFi|6,45|2018-10-30 | US45950VGD29 | 0,79% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,73% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|8,00|2049-12-03 | XS1046224884 | 0,73% |
| RENTA FIJA|ASSIC.GENERALI|4,60|2049-11-21 | XS1140860534 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|ETF-Is | DE0002635299 | 0,70% |
| ACCIONES|Ryanair Holdings PLC | IE00BYTBXV33 | 0,68% |
| RENTA FIJA|BBVA Global Fin Floa|7,00|2025-12-01 | US055291AC24 | 0,64% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|IsharETF | DE0002635307 | 0,62% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,61% |
| ACCIONES|WPP GROUP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | IE00B0M63953 | 0,47% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 0,45% |
| ACCIONES|Accs.Saipem SPA | IT0005252140 | 0,27% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE EQ-GLB | ES0146753001 | 0,18% |
| RENTA FIJA|IM WANNA|6,00|2025-12-20 | ES0305258008 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA NEUTRAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
103,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo