ADRIZA NEUTRAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118537002
| Patrimonio | 103.838.919€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.748 |
| Patrimonio por partícipe | 59.404,42€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2015-07-01 | ES00000122D7 | 34,24% |
| PARTICIPACIONES ETF ISHARES STOXX EUROPE SELECT D | DE0002635299 | 3,96% |
| DEPOSITOCAJA MADRID 2015-07-30 | 3,85% | |
| BONOS KINGDOM OF SPAIN VTO 0 2018-03-06 | XS0895794658 | 3,65% |
| OBLIGACIONES HSBC HOLDINGS P 2049-05-15 | US404280AS86 | 2,90% |
| OBLIGACIONES ELECTRICITE DE 2049-05-15 | USF2893TAM83 | 2,80% |
| BONOS INTL FINANCE CORP VTO 2016-12-03 | US45950VCQ77 | 2,77% |
| BONOS BANCO DE SABADELL SA V 2016-08-02 | ES03138601O6 | 2,55% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 28/0 2017-03-28 | IT0004896178 | 2,52% |
| ACCIONES CITIGROUP INC | US1729674242 | 2,42% |
| OBLIGACIONES CREDIT SUISSE G 2049-05-15 | XS1076957700 | 2,19% |
| ACCIONES JPMORGAN CHASE CO | US46625H1005 | 2,18% |
| OBLIGACIONES ENEL SPA VTO 15 2075-01-15 | XS1014997073 | 2,15% |
| OBLIGACIONES BBVA GLOBAL FIN 2025-12-01 | US055291AC24 | 2,04% |
| OBLIGACIONES GENERALI FINANC 2049-05-15 | XS1140860534 | 1,96% |
| OBLIGACIONES SCH FINANCE SA 2049-09-30 | XS0202197694 | 1,86% |
| OBLIGACIONES SOCIETE GENERAL 2049-05-15 | USF8586CRW49 | 1,85% |
| OBLIGACIONES ORANGE SA VTO 1 2049-05-15 | XS1115502988 | 1,85% |
| ACCIONES TALGO, S.A., | ES0105065009 | 1,84% |
| OBLIGACIONES ING GROEP NV VT 2049-05-15 | US456837AE31 | 1,82% |
| OBLIGACIONES AXA SA VTO 16/0 2040-04-16 | XS0503665290 | 1,70% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI KOREA | IE00B0M63391 | 1,46% |
| OBLIGACIONES LBG CAPITAL NO. 2020-05-23 | XS0459088281 | 1,43% |
| OBLIGACIONES CASINO GUICHARD 2049-05-15 | FR0011606169 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI EASTERN EUROPE | IE00B0M63953 | 1,30% |
| OBLIGACIONES DEUTSCHE BANK A 2049-05-15 | DE000DB7XHP3 | 1,26% |
| OBLIGACIONES GAS NATURAL FEN 2049-12-29 | XS1224710399 | 1,17% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2049-05-15 | XS1046224884 | 1,13% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,97% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,74% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,66% |
| ACCIONES IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0146753001 | 0,50% |
| ACCIONES OAO GASPROM SPONSORDER ADR | US3682872078 | 0,47% |
| DERECHOS REPSOL-YPF, S.A. (JUN 15) DIVIDENDO FLEX | ES0673516961 | 0,02% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FI | ES0182798001 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA NEUTRAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
103,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo