ADRIZA NEUTRAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118537002

Patrimonio 103.838.919€
Partícipes 1.748
Patrimonio por partícipe 59.404,42€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 35 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2015-07-01 ES00000122D7 34,24%
PARTICIPACIONES ETF ISHARES STOXX EUROPE SELECT D DE0002635299 3,96%
DEPOSITOCAJA MADRID 2015-07-30 3,85%
BONOS KINGDOM OF SPAIN VTO 0 2018-03-06 XS0895794658 3,65%
OBLIGACIONES HSBC HOLDINGS P 2049-05-15 US404280AS86 2,90%
OBLIGACIONES ELECTRICITE DE 2049-05-15 USF2893TAM83 2,80%
BONOS INTL FINANCE CORP VTO 2016-12-03 US45950VCQ77 2,77%
BONOS BANCO DE SABADELL SA V 2016-08-02 ES03138601O6 2,55%
BONOS UNICREDIT SPA VTO 28/0 2017-03-28 IT0004896178 2,52%
ACCIONES CITIGROUP INC US1729674242 2,42%
OBLIGACIONES CREDIT SUISSE G 2049-05-15 XS1076957700 2,19%
ACCIONES JPMORGAN CHASE CO US46625H1005 2,18%
OBLIGACIONES ENEL SPA VTO 15 2075-01-15 XS1014997073 2,15%
OBLIGACIONES BBVA GLOBAL FIN 2025-12-01 US055291AC24 2,04%
OBLIGACIONES GENERALI FINANC 2049-05-15 XS1140860534 1,96%
OBLIGACIONES SCH FINANCE SA 2049-09-30 XS0202197694 1,86%
OBLIGACIONES SOCIETE GENERAL 2049-05-15 USF8586CRW49 1,85%
OBLIGACIONES ORANGE SA VTO 1 2049-05-15 XS1115502988 1,85%
ACCIONES TALGO, S.A., ES0105065009 1,84%
OBLIGACIONES ING GROEP NV VT 2049-05-15 US456837AE31 1,82%
OBLIGACIONES AXA SA VTO 16/0 2040-04-16 XS0503665290 1,70%
PARTICIPACIONES ISHARES MSCI KOREA IE00B0M63391 1,46%
OBLIGACIONES LBG CAPITAL NO. 2020-05-23 XS0459088281 1,43%
OBLIGACIONES CASINO GUICHARD 2049-05-15 FR0011606169 1,31%
PARTICIPACIONES ISHARES MSCI EASTERN EUROPE IE00B0M63953 1,30%
OBLIGACIONES DEUTSCHE BANK A 2049-05-15 DE000DB7XHP3 1,26%
OBLIGACIONES GAS NATURAL FEN 2049-12-29 XS1224710399 1,17%
OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2049-05-15 XS1046224884 1,13%
ACCIONES IBERDROLA, S.A. ES0144580Y14 0,97%
ACCIONES TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 0,74%
ACCIONES REPSOL, S.A. ES0173516115 0,66%
ACCIONES IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A. ES0146753001 0,50%
ACCIONES OAO GASPROM SPONSORDER ADR US3682872078 0,47%
DERECHOS REPSOL-YPF, S.A. (JUN 15) DIVIDENDO FLEX ES0673516961 0,02%
PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FI ES0182798001 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ADRIZA NEUTRAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

103,8M

patrimonio

1,7k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×