ADRIZA NEUTRAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118537002
| Patrimonio | 103.838.919€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.748 |
| Patrimonio por partícipe | 59.404,42€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-01-02 | ES00000122E5 | 23,73% |
| PARTICIPACIONES ETF ISHARES STOXX EUROPE SELECT D | DE0002635299 | 5,19% |
| BONOS KINGDOM OF SPAIN VTO 0 2018-03-06 | XS0895794658 | 4,42% |
| OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO.2 2037-07-24 | ES0224244063 | 4,29% |
| BONOS CEDULAS TDA A-3 VTO 23 2018-10-23 | ES0371622038 | 4,11% |
| BONOS EUROPEAN BK RECON DE 2015-10-16 | XS0824386378 | 3,98% |
| DEUDA COMUNIDAD DE MADRID VT 2026-09-15 | ES0000101263 | 3,67% |
| CEDULAS AYT CEDULAS CAJAS GL 2027-05-25 | ES0312298120 | 3,63% |
| BONOS BTA CEDULAS TDA - A6 V 2031-04-10 | ES0371622020 | 3,29% |
| OBLIGACIONES SCH FINANCE SA 2049-09-30 | XS0202197694 | 2,72% |
| OBLIGACIONES AXA SA VTO 16/0 2040-04-16 | XS0503665290 | 2,52% |
| ACCIONES JPMORGAN CHASE CO | US46625H1005 | 2,36% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI EASTERN EUROPE | IE00B0M63953 | 2,29% |
| ACCIONES CITIGROUP INC - NEW | US1729674242 | 2,10% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 2,06% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,90% |
| BONOS TDA 14-MIXTO, FONDO DE 2031-01-26 | ES0377978038 | 1,47% |
| DEUDA XUNTA DE GALICIA VTO 2 2014-05-27 | ES0001352444 | 1,43% |
| BONOS AYT HIPOTECARIO III FT 2035-03-18 | ES0312369012 | 1,39% |
| OBLIGACIONES BBVA INTL PREF 2049-05-15 | XS0457228137 | 1,23% |
| OBLIGACIONES BPE FINANCIACIO 2020-10-22 | XS0550098569 | 1,22% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,16% |
| BONOS AYT HIPOTECARIO IV B V 2033-06-13 | ES0312370010 | 1,13% |
| BONOS BBVA-3 FTPYME FTA VTO 2028-04-21 | ES0310110038 | 1,06% |
| BONOS BBVA HIPOTECARIO FTA 3 2038-11-21 | ES0314227036 | 1,05% |
| ACCIONES OAO GASPROM SPONSORDER ADR | US3682872078 | 0,98% |
| DEUDA COMUNIDAD AUTO DE MURC 2018-11-05 | ES0000102154 | 0,94% |
| OBLIGACIONES GENERALITAT DE 2016-11-02 | XS0273564434 | 0,92% |
| ACCIONES RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,68% |
| ACCIONES ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,37% |
| DERECHOS REPSOL-YPF, S.A. (AMPL.DECIEMBRE 2013) | ES0673516938 | 0,03% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FI | ES0182798001 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI | ES0182856007 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA NEUTRAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
103,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo