ADRIZA NEUTRAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118537002

Patrimonio 103.838.919€
Partícipes 1.748
Patrimonio por partícipe 59.404,42€

Cartera del fondo a 2013-12-31

El fondo invierte en 33 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-01-02 ES00000122E5 23,73%
PARTICIPACIONES ETF ISHARES STOXX EUROPE SELECT D DE0002635299 5,19%
BONOS KINGDOM OF SPAIN VTO 0 2018-03-06 XS0895794658 4,42%
OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO.2 2037-07-24 ES0224244063 4,29%
BONOS CEDULAS TDA A-3 VTO 23 2018-10-23 ES0371622038 4,11%
BONOS EUROPEAN BK RECON DE 2015-10-16 XS0824386378 3,98%
DEUDA COMUNIDAD DE MADRID VT 2026-09-15 ES0000101263 3,67%
CEDULAS AYT CEDULAS CAJAS GL 2027-05-25 ES0312298120 3,63%
BONOS BTA CEDULAS TDA - A6 V 2031-04-10 ES0371622020 3,29%
OBLIGACIONES SCH FINANCE SA 2049-09-30 XS0202197694 2,72%
OBLIGACIONES AXA SA VTO 16/0 2040-04-16 XS0503665290 2,52%
ACCIONES JPMORGAN CHASE CO US46625H1005 2,36%
PARTICIPACIONES ISHARES MSCI EASTERN EUROPE IE00B0M63953 2,29%
ACCIONES CITIGROUP INC - NEW US1729674242 2,10%
ACCIONES IBERDROLA, S.A. ES0144580Y14 2,06%
ACCIONES TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 1,90%
BONOS TDA 14-MIXTO, FONDO DE 2031-01-26 ES0377978038 1,47%
DEUDA XUNTA DE GALICIA VTO 2 2014-05-27 ES0001352444 1,43%
BONOS AYT HIPOTECARIO III FT 2035-03-18 ES0312369012 1,39%
OBLIGACIONES BBVA INTL PREF 2049-05-15 XS0457228137 1,23%
OBLIGACIONES BPE FINANCIACIO 2020-10-22 XS0550098569 1,22%
ACCIONES REPSOL, S.A. ES0173516115 1,16%
BONOS AYT HIPOTECARIO IV B V 2033-06-13 ES0312370010 1,13%
BONOS BBVA-3 FTPYME FTA VTO 2028-04-21 ES0310110038 1,06%
BONOS BBVA HIPOTECARIO FTA 3 2038-11-21 ES0314227036 1,05%
ACCIONES OAO GASPROM SPONSORDER ADR US3682872078 0,98%
DEUDA COMUNIDAD AUTO DE MURC 2018-11-05 ES0000102154 0,94%
OBLIGACIONES GENERALITAT DE 2016-11-02 XS0273564434 0,92%
ACCIONES RIO TINTO PLC GB0007188757 0,68%
ACCIONES ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 0,37%
DERECHOS REPSOL-YPF, S.A. (AMPL.DECIEMBRE 2013) ES0673516938 0,03%
PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FI ES0182798001 0,01%
PARTICIPACIONES INVERSION MULTIESTRATEGICA, FI ES0182856007 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ADRIZA NEUTRAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

103,8M

patrimonio

1,7k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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