ADRIZA NEUTRAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118537002

Patrimonio 103.838.919€
Partícipes 1.748
Patrimonio por partícipe 59.404,42€

Cartera del fondo a 2011-12-31

El fondo invierte en 39 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRAS VTO. 22-06-2012 ES0L01206223 6,49%
PARTICIPACIONES FRANK INV ASIA GR-A ACC LU0128522157 6,19%
OBLIGACIONES BARCLAYS BANK PLC VTO 16/01/2023 XS0334370565 4,77%
OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO.24/07/2037 ES0224244063 4,36%
OBLIGACIONES DB CONT CAP TRUST IV VTO 15/05/2049 DE000A0TU305 4,03%
PA.ETF ISHARES MSCI EASTERN EUROPE IE00B0M63953 3,51%
BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 31/01/2022 CUPON 5,85% ES00000123K0 3,41%
OBLIGACIONES BBVA INTL PREF UNIPERSON VTO 15/05/2049 XS0457228137 3,35%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) ES0000012866 3,28%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 09/03/10 VCTO. 30/04/15 AL 3,00% ES00000122F2 3,23%
OBLIGACIONES SCH FINANCE SA VTO. PERPETUAL (VARIABLE) XS0202197694 3,09%
OBLIGACIONES AXA SA VTO 16/04/2040 CUPON FLOAT XS0503665290 2,92%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO. 29/10/2049 PERPETUAL AL 4,875% FR0010239319 2,89%
BONOS FCC VTO 30/10/2014 XS0457172913 2,82%
OBLIGACIONES BPE FINANCIACIONES SA VTO 22/10/2020 CUPON 6,873 XS0550098569 2,54%
ACCIONES TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 2,20%
BONOS SACYR VALLEHERMOSO SA VTO 01/05/2016 CUPON 6,5% XS0614142825 1,93%
ACCIONES ENAGAS, S.A. ES0130960018 1,88%
ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 1,82%
OBLIGACIONES GENERALITAT DE CATALUNYA, EM.16-07-04/16-07-2014 4.35% ES0000095838 1,48%
OBLIGACIONES GENERALITAT DE VALENCIA VTO 02/11/2016 CUPON 4 XS0273564434 1,36%
ACCIONES CITIGROUP INC - NEW US1729674242 1,20%
BONOS BILBAO BIZKAIA KUTXA VTO. 01/03/2016 4,400 FIJO ES0314100076 1,20%
ACCIONES JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 1,18%
ACCIONES E.ON AG DE000ENAG999 1,09%
ACCIONES VIDRALA, S.A. ES0183746314 1,09%
ACCIONES RWE AG DE0007037129 1,07%
ACCIONES ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 1,03%
ACCIONES RIO TINTO PLC GB0007188757 0,98%
ACCIONES CHEVRON CORP US1667641005 0,97%
ACCIONES BARRICK GOLD CORP CA0679011084 0,96%
ACCIONES IBERDROLA, S.A. ES0144580Y14 0,95%
ACCIONES PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR US71654V4086 0,95%
ACCIONES OAO GASPROM SPONSORDER ADR US3682872078 0,89%
ACCIONES RESEARCH IN MOTION. CA7609751028 0,74%
ACCIONES SOL MELIA PREFERENTES KYG8259W1033 0,68%
PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FIL ES0182798001 0,01%
PARTICIPACIONES ADRIZA ALFA FIL ES0182753006 0,01%
PARTICIPACIONES ADRIZA MACRO, FIL ES0182856007 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ADRIZA NEUTRAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

103,8M

patrimonio

1,7k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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