ADRIZA NEUTRAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118537002
| Patrimonio | 103.838.919€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.748 |
| Patrimonio por partícipe | 59.404,42€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS VTO. 22-06-2012 | ES0L01206223 | 6,49% |
| PARTICIPACIONES FRANK INV ASIA GR-A ACC | LU0128522157 | 6,19% |
| OBLIGACIONES BARCLAYS BANK PLC VTO 16/01/2023 | XS0334370565 | 4,77% |
| OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO.24/07/2037 | ES0224244063 | 4,36% |
| OBLIGACIONES DB CONT CAP TRUST IV VTO 15/05/2049 | DE000A0TU305 | 4,03% |
| PA.ETF ISHARES MSCI EASTERN EUROPE | IE00B0M63953 | 3,51% |
| BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 31/01/2022 CUPON 5,85% | ES00000123K0 | 3,41% |
| OBLIGACIONES BBVA INTL PREF UNIPERSON VTO 15/05/2049 | XS0457228137 | 3,35% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) | ES0000012866 | 3,28% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 09/03/10 VCTO. 30/04/15 AL 3,00% | ES00000122F2 | 3,23% |
| OBLIGACIONES SCH FINANCE SA VTO. PERPETUAL (VARIABLE) | XS0202197694 | 3,09% |
| OBLIGACIONES AXA SA VTO 16/04/2040 CUPON FLOAT | XS0503665290 | 2,92% |
| OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO. 29/10/2049 PERPETUAL AL 4,875% | FR0010239319 | 2,89% |
| BONOS FCC VTO 30/10/2014 | XS0457172913 | 2,82% |
| OBLIGACIONES BPE FINANCIACIONES SA VTO 22/10/2020 CUPON 6,873 | XS0550098569 | 2,54% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 2,20% |
| BONOS SACYR VALLEHERMOSO SA VTO 01/05/2016 CUPON 6,5% | XS0614142825 | 1,93% |
| ACCIONES ENAGAS, S.A. | ES0130960018 | 1,88% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 1,82% |
| OBLIGACIONES GENERALITAT DE CATALUNYA, EM.16-07-04/16-07-2014 4.35% | ES0000095838 | 1,48% |
| OBLIGACIONES GENERALITAT DE VALENCIA VTO 02/11/2016 CUPON 4 | XS0273564434 | 1,36% |
| ACCIONES CITIGROUP INC - NEW | US1729674242 | 1,20% |
| BONOS BILBAO BIZKAIA KUTXA VTO. 01/03/2016 4,400 FIJO | ES0314100076 | 1,20% |
| ACCIONES JPMORGAN CHASE & CO | US46625H1005 | 1,18% |
| ACCIONES E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,09% |
| ACCIONES VIDRALA, S.A. | ES0183746314 | 1,09% |
| ACCIONES RWE AG | DE0007037129 | 1,07% |
| ACCIONES ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 1,03% |
| ACCIONES RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,98% |
| ACCIONES CHEVRON CORP | US1667641005 | 0,97% |
| ACCIONES BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | 0,96% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,95% |
| ACCIONES PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR | US71654V4086 | 0,95% |
| ACCIONES OAO GASPROM SPONSORDER ADR | US3682872078 | 0,89% |
| ACCIONES RESEARCH IN MOTION. | CA7609751028 | 0,74% |
| ACCIONES SOL MELIA PREFERENTES | KYG8259W1033 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FIL | ES0182798001 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA ALFA FIL | ES0182753006 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA MACRO, FIL | ES0182856007 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA NEUTRAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
103,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo