ADRIZA NEUTRAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118537002
| Patrimonio | 103.838.919€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.748 |
| Patrimonio por partícipe | 59.404,42€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 15/03/2013 | ES0L01303152 | 14,74% |
| BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 31/10/2016 CUPON 4,25% | ES00000123J2 | 5,82% |
| PARTICIPACIONES FRANK INV ASIA GR-A ACC | LU0128522157 | 5,82% |
| LETRAS VTO. 22-06-2012 | ES0L01206223 | 5,74% |
| OBLIGACIONES BARCLAYS BANK PLC VTO 16/01/2023 | XS0334370565 | 4,41% |
| OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO.24/07/2037 | ES0224244063 | 4,23% |
| OBLIGACIONES DB CONT CAP TRUST IV VTO 15/05/2049 | DE000A0TU305 | 3,83% |
| PA.ETF ISHARES MSCI EASTERN EUROPE | IE00B0M63953 | 3,56% |
| OBLIGACIONES BBVA INTL PREF UNIPERSON VTO 15/05/2049 | XS0457228137 | 3,37% |
| OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO. 29/10/2049 PERPETUAL AL 4,875% | FR0010239319 | 3,10% |
| OBLIGACIONES AXA SA VTO 16/04/2040 CUPON FLOAT | XS0503665290 | 2,98% |
| OBLIGACIONES SCH FINANCE SA VTO. PERPETUAL (VARIABLE) | XS0202197694 | 2,84% |
| OBLIGACIONES BPE FINANCIACIONES SA VTO 22/10/2020 CUPON 6,873 | XS0550098569 | 2,34% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 1,81% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,78% |
| ACCIONES ENAGAS, S.A. | ES0130960018 | 1,67% |
| ACCIONES REPSOL-YPF, S.A. | ES0173516115 | 1,63% |
| BONOS FCC VTO 30/10/2014 | XS0457172913 | 1,36% |
| OBLIGACIONES GENERALITAT DE CATALUNYA, EM.16-07-04/16-07-2014 4.35% | ES0000095838 | 1,34% |
| OBLIGACIONES GENERALITAT DE VALENCIA VTO 16/07/2015 | XS0440350816 | 1,19% |
| ACCIONES PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR | US71654V4086 | 1,15% |
| OBLIGACIONES GENERALITAT DE VALENCIA VTO 02/11/2016 CUPON 4 | XS0273564434 | 1,13% |
| ACCIONES OAO GASPROM SPONSORDER ADR | US3682872078 | 1,06% |
| ACCIONES VIDRALA, S.A. | ES0183746314 | 1,01% |
| ACCIONES RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,96% |
| ACCIONES ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,89% |
| ACCIONES CHEVRON CORP | US1667641005 | 0,84% |
| ACCIONES BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | 0,79% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,76% |
| ACCIONES SOL MELIA PREFERENTES | KYG8259W1033 | 0,73% |
| ACCIONES RESEARCH IN MOTION. | CA7609751028 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FIL | ES0182798001 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA ALFA FIL | ES0182753006 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA MACRO, FIL | ES0182856007 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA NEUTRAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
103,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo