ADRIZA NEUTRAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118537002
| Patrimonio | 103.838.919€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.748 |
| Patrimonio por partícipe | 59.404,42€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2017-04-03 | ES00000128A0 | 18,50% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2017-04-03 | ES0000012783 | 18,50% |
| BONOS UBS GROUP FUNDING SWIT 2022-09-20 | CH0359915425 | 2,62% |
| ACCIONES CITIGROUP INC | US1729674242 | 2,13% |
| OBLIGACIONES NORDEA BANK AB 2050-12-31 | XS0200688256 | 2,06% |
| OBLIGACIONES BANKINTER SA VT 2049-05-15 | XS1404935204 | 2,05% |
| OBLIGACIONES MEX BONOS DESAR 2018-12-13 | MX0MGO0000G1 | 2,03% |
| OBLIGACIONES AXA SA VTO 15/0 2049-05-15 | XS0185672291 | 2,03% |
| BONOS BMW US CAPITAL LLC VTO 2019-03-18 | DE000A1Z6M04 | 1,84% |
| OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2018-03-28 | XS0249443879 | 1,82% |
| OBLIGACIONES ALLIANZ SE VTO 2049-05-15 | XS1485742438 | 1,70% |
| OBLIGACIONES AEGON NV FLOAT 2049-07-31 | NL0000116150 | 1,56% |
| OBLIGACIONES HSBC HOLDINGS P 2049-05-15 | US404280AS86 | 1,54% |
| ACCIONES JPMORGAN CHASE CO | US46625H1005 | 1,51% |
| OBLIGACIONES ELECTRICITE DE 2049-05-15 | USF2893TAM83 | 1,44% |
| BONOS INTL FINANCE CORP VTO 2018-10-30 | US45950VGD29 | 1,43% |
| OBLIGACIONES RWE AG VTO 21/0 2075-04-21 | XS1219498141 | 1,33% |
| BONOS DAIMLER AG VTO 12/01/2 2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 1,31% |
| OBLIGACIONES GAS NATURAL FEN 2049-12-29 | XS1224710399 | 1,28% |
| OBLIGACIONES DEUTSCHE BANK A 2049-05-15 | DE000DB7XHP3 | 1,27% |
| OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 2049-05-15 | USF1R15XK367 | 1,25% |
| OBLIGACIONES CREDIT SUISSE G 2049-05-15 | XS1076957700 | 1,24% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2049-05-15 | XS1046224884 | 1,18% |
| OBLIGACIONES BBVA GLOBAL FIN 2025-12-01 | US055291AC24 | 1,15% |
| OBLIGACIONES ENEL SPA VTO 15 2075-01-15 | XS1014997073 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES ETF ISHARES STOXX EUROPE SELECT D | DE0002635299 | 1,11% |
| OBLIGACIONES SOCIETE GENERAL 2049-05-15 | USF8586CRW49 | 1,08% |
| OBLIGACIONES GENERALI FINANC 2049-05-15 | XS1140860534 | 1,04% |
| OBLIGACIONES SCH FINANCE SA 2049-09-30 | XS0202197694 | 1,03% |
| OBLIGACIONES BANCO ESPANOL D 2049-05-15 | DE000A0DEJU3 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES ISHARES STOXX EUROPE 600 DE EX | DE0002635307 | 1,00% |
| OBLIGACIONES ING GROEP NV VT 2049-05-15 | US456837AE31 | 0,98% |
| BONOS KINGDOM OF SPAIN VTO 0 2018-03-06 | XS0895794658 | 0,93% |
| ACCIONES APPLE INC | US0378331005 | 0,88% |
| ACCIONES BRITISH LAND COMPANY PLC | GB0001367019 | 0,84% |
| ACCIONES LAND SECURITIES GROUP PLC | GB0031809436 | 0,81% |
| ACCIONES HEXAGON AB-B SHS | SE0000103699 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI EASTERN EUROPE | IE00B0M63953 | 0,72% |
| ACCIONES TALGO, S.A., | ES0105065009 | 0,68% |
| BONOS SOLVAY SA VTO 01/12/20 2017-12-01 | BE6282455565 | 0,66% |
| ACCIONES TWITTER INC | US90184L1026 | 0,64% |
| ACCIONES DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,63% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,60% |
| ACCIONES SAIPEM | IT0000068525 | 0,56% |
| ACCIONES COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | GB00BDCPN049 | 0,55% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,33% |
| ACCIONES IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0146753001 | 0,27% |
| ACCIONES GAZPROM PJSC | US3682872078 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FI | ES0182798001 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA NEUTRAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
103,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo