ADRIZA NEUTRAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118537002
| Patrimonio | 103.838.919€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.748 |
| Patrimonio por partícipe | 59.404,42€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-04-01 | ES00000126C0 | 21,43% |
| DEPOSITOCAJA MADRID 2016-05-04 | 3,63% | |
| BONOS BMW US CAPITAL LLC VTO 2019-03-18 | DE000A1Z6M04 | 3,38% |
| OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2018-03-28 | XS0249443879 | 3,35% |
| BONOS KINGDOM OF SPAIN VTO 0 2018-03-06 | XS0895794658 | 3,32% |
| OBLIGACIONES HSBC HOLDINGS P 2049-05-15 | US404280AS86 | 2,48% |
| BONOS INTL FINANCE CORP VTO 2016-12-03 | US45950VCQ77 | 2,47% |
| BONOS BANCO DE SABADELL SA V 2016-08-02 | ES03138601O6 | 2,43% |
| BONOS DAIMLER AG VTO 12/01/2 2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 2,42% |
| PAGARES EL CORTE INGLES S.A. 2016-06-14 | ES0505113136 | 2,42% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 28/0 2017-03-28 | IT0004896178 | 2,39% |
| BONOS EUROPEAN INVESTMENT BA 2017-12-21 | XS1014703851 | 2,35% |
| OBLIGACIONES ELECTRICITE DE 2049-05-15 | USF2893TAM83 | 2,34% |
| OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 2049-05-15 | USF1R15XK367 | 2,06% |
| OBLIGACIONES RWE AG VTO 21/0 2075-04-21 | XS1219498141 | 2,04% |
| OBLIGACIONES ENEL SPA VTO 15 2075-01-15 | XS1014997073 | 2,03% |
| OBLIGACIONES CREDIT SUISSE G 2049-05-15 | XS1076957700 | 1,95% |
| PARTICIPACIONES ETF ISHARES STOXX EUROPE SELECT D | DE0002635299 | 1,90% |
| OBLIGACIONES BBVA GLOBAL FIN 2025-12-01 | US055291AC24 | 1,87% |
| OBLIGACIONES GENERALI FINANC 2049-05-15 | XS1140860534 | 1,82% |
| ACCIONES JPMORGAN CHASE CO | US46625H1005 | 1,76% |
| ACCIONES CITIGROUP INC | US1729674242 | 1,69% |
| OBLIGACIONES SOCIETE GENERAL 2049-05-15 | USF8586CRW49 | 1,67% |
| PARTICIPACIONES ISHARES STOXX EUROPE 600 DE EX | DE0002635307 | 1,64% |
| OBLIGACIONES ING GROEP NV VT 2049-05-15 | US456837AE31 | 1,60% |
| OBLIGACIONES AXA SA VTO 16/0 2040-04-16 | XS0503665290 | 1,58% |
| OBLIGACIONES RUSSIA FOREIGN 2018-03-10 | XS0564087541 | 1,54% |
| OBLIGACIONES ORANGE SA VTO 1 2049-05-15 | XS1115502988 | 1,53% |
| OBLIGACIONES SCH FINANCE SA 2049-09-30 | XS0202197694 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI KOREA | IE00B0M63391 | 1,31% |
| BONOS SOLVAY SA VTO 01/12/20 2017-12-01 | BE6282455565 | 1,22% |
| ACCIONES TALGO, S.A., | ES0105065009 | 1,20% |
| OBLIGACIONES GAS NATURAL FEN 2049-12-29 | XS1224710399 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI EASTERN EUROPE | IE00B0M63953 | 1,08% |
| OBLIGACIONES CASINO GUICHARD 2049-05-15 | FR0011606169 | 1,01% |
| OBLIGACIONES DEUTSCHE BANK A 2049-05-15 | DE000DB7XHP3 | 0,99% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,93% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2049-05-15 | XS1046224884 | 0,84% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,55% |
| ACCIONES IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0146753001 | 0,45% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,40% |
| ACCIONES GAZPROM PJSC | US3682872078 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FI | ES0182798001 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA NEUTRAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
103,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo