ADRIZA NEUTRAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118537002
| Patrimonio | 103.838.919€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.748 |
| Patrimonio por partícipe | 59.404,42€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-10-03 | ES00000126V0 | 9,64% |
| OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGR 2016-10-03 | ES00000120J8 | 9,64% |
| BONOS BMW US CAPITAL LLC VTO 2019-03-18 | DE000A1Z6M04 | 3,12% |
| OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2018-03-28 | XS0249443879 | 3,11% |
| BONOS KINGDOM OF SPAIN VTO 0 2018-03-06 | XS0895794658 | 3,06% |
| OBLIGACIONES HSBC HOLDINGS P 2049-05-15 | US404280AS86 | 2,44% |
| BONOS EUROPEAN INVESTMENT BA 2017-12-21 | XS1014703851 | 2,38% |
| OBLIGACIONES ELECTRICITE DE 2049-05-15 | USF2893TAM83 | 2,33% |
| BONOS INTL FINANCE CORP VTO 2016-12-03 | US45950VCQ77 | 2,31% |
| BONOS INTL FINANCE CORP VTO 2018-10-30 | US45950VGD29 | 2,25% |
| BONOS DAIMLER AG VTO 12/01/2 2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 2,24% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 28/0 2017-03-28 | IT0004896178 | 2,20% |
| OBLIGACIONES RWE AG VTO 21/0 2075-04-21 | XS1219498141 | 2,12% |
| OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 2049-05-15 | USF1R15XK367 | 1,97% |
| OBLIGACIONES ENEL SPA VTO 15 2075-01-15 | XS1014997073 | 1,90% |
| OBLIGACIONES CREDIT SUISSE G 2049-05-15 | XS1076957700 | 1,88% |
| OBLIGACIONES ALLIANZ SE VTO 2049-05-15 | XS1485742438 | 1,88% |
| ACCIONES JPMORGAN CHASE CO | US46625H1005 | 1,85% |
| OBLIGACIONES BBVA GLOBAL FIN 2025-12-01 | US055291AC24 | 1,82% |
| ACCIONES CITIGROUP INC | US1729674242 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES ETF ISHARES STOXX EUROPE SELECT D | DE0002635299 | 1,73% |
| OBLIGACIONES GENERALI FINANC 2049-05-15 | XS1140860534 | 1,70% |
| OBLIGACIONES SOCIETE GENERAL 2049-05-15 | USF8586CRW49 | 1,65% |
| OBLIGACIONES ING GROEP NV VT 2049-05-15 | US456837AE31 | 1,54% |
| OBLIGACIONES RUSSIA FOREIGN 2018-03-10 | XS0564087541 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES ISHARES STOXX EUROPE 600 DE EX | DE0002635307 | 1,52% |
| OBLIGACIONES AXA SA VTO 16/0 2040-04-16 | XS0503665290 | 1,46% |
| OBLIGACIONES AXA SA VTO 15/0 2049-05-15 | XS0185672291 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI KOREA | IE00B0M63391 | 1,34% |
| OBLIGACIONES SCH FINANCE SA 2049-09-30 | XS0202197694 | 1,29% |
| ACCIONES AIRBUS GROUP, S.E. | NL0000235190 | 1,20% |
| BONOS SOLVAY SA VTO 01/12/20 2017-12-01 | BE6282455565 | 1,12% |
| ACCIONES APPLE INC | US0378331005 | 1,12% |
| OBLIGACIONES GAS NATURAL FEN 2049-12-29 | XS1224710399 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI EASTERN EUROPE | IE00B0M63953 | 1,03% |
| ACCIONES INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU | ES0177542018 | 1,03% |
| ACCIONES DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,98% |
| OBLIGACIONES BANCO ESPANOL D 2049-05-15 | DE000A0DEJU3 | 0,97% |
| ACCIONES TALGO, S.A., | ES0105065009 | 0,96% |
| ACCIONES COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | GB00BDCPN049 | 0,95% |
| BONOS PIRELLI INTERNATIONAL 2019-11-18 | XS1139287350 | 0,90% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,90% |
| OBLIGACIONES DEUTSCHE BANK A 2049-05-15 | DE000DB7XHP3 | 0,85% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2049-05-15 | XS1046224884 | 0,84% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,47% |
| ACCIONES IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0146753001 | 0,42% |
| ACCIONES GAZPROM PJSC | US3682872078 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FI | ES0182798001 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA NEUTRAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
103,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo