ADRIZA NEUTRAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118537002
| Patrimonio | 103.838.919€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.748 |
| Patrimonio por partícipe | 59.404,42€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS DEL ESTADO EM. 07/07/0 2013-10-01 | ES00000121P3 | 15,32% |
| BONOS KINGDOM OF SPAIN VTO 0 2018-03-06 | XS0895794658 | 4,68% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2023-10-31 | ES00000123X3 | 4,59% |
| OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO.2 2037-07-24 | ES0224244063 | 4,18% |
| BONOS CEDULAS TDA A-3 VTO 23 2018-10-23 | ES0371622038 | 4,11% |
| PARTICIPACIONES ETF ISHARES STOXX EUROPE SELECT D | DE0002635299 | 4,07% |
| DEUDA COMUNIDAD DE MADRID VT 2026-09-15 | ES0000101263 | 3,64% |
| CEDULAS AYT CEDULAS CAJAS GL 2027-05-25 | ES0312298120 | 3,56% |
| BONOS BTA CEDULAS TDA - A6 V 2031-04-10 | ES0371622020 | 3,22% |
| OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 2049-10-29 | FR0010239319 | 2,98% |
| DEUDA XUNTA DE GALICIA VTO 2 2014-12-29 | ES0001352428 | 2,82% |
| OBLIGACIONES AXA SA VTO 16/0 2040-04-16 | XS0503665290 | 2,60% |
| OBLIGACIONES SCH FINANCE SA 2049-09-30 | XS0202197694 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI EASTERN EUROPE | IE00B0M63953 | 2,41% |
| DEUDA JUNTA DE CASTILLA Y LE 2018-02-19 | ES0001351339 | 2,29% |
| ACCIONES JPMORGAN CHASE CO | US46625H1005 | 2,21% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,19% |
| DEUDA JUNTA DE CASTILLA Y LE 2016-05-16 | ES0001351271 | 2,18% |
| ACCIONES CITIGROUP INC - NEW | US1729674242 | 2,08% |
| ACCIONES ENAGAS, S.A. | ES0130960018 | 1,50% |
| DEUDA XUNTA DE GALICIA VTO 2 2014-05-27 | ES0001352444 | 1,49% |
| BONOS TDA 14-MIXTO, FONDO DE 2031-01-26 | ES0377978038 | 1,48% |
| BONOS AYT HIPOTECARIO III FT 2035-03-18 | ES0312369012 | 1,36% |
| OBLIGACIONES BBVA INTL PREF 2049-05-15 | XS0457228137 | 1,29% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 1,28% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,23% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,22% |
| OBLIGACIONES BPE FINANCIACIO 2020-10-22 | XS0550098569 | 1,16% |
| ACCIONES OAO GASPROM SPONSORDER ADR | US3682872078 | 1,08% |
| BONOS BBVA-3 FTPYME FTA VTO 2028-04-21 | ES0310110038 | 1,06% |
| BONOS BBVA HIPOTECARIO FTA 3 2038-11-21 | ES0314227036 | 1,06% |
| DEUDA COMUNIDAD AUTO DE MURC 2018-11-05 | ES0000102154 | 0,97% |
| OBLIGACIONES GENERALITAT DE 2016-11-02 | XS0273564434 | 0,94% |
| ACCIONES RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,63% |
| BONOS REPSOL INTL FINANCE VT 2018-02-20 | XS0831370613 | 0,45% |
| ACCIONES ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,44% |
| ACCIONES BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FI | ES0182798001 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA ALFA FIL | ES0182753006 | 0,00% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA MACRO, FIL | ES0182856007 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA NEUTRAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
103,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo