ADRIZA NEUTRAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Tressis

112,3M

patrimonio

1,9k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

112.309.911€

Valor liquidativo

13,86€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,04% *
2017 3,07% *
2014 7,86%
2013 11,41%
2012 15,35%
2011 -6,89%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -23,83% -6,56%
1 año -7,05% -7,05%
2 años -1,08% -2,14%
3 años 1,99% 6,10%
4 años 1,74% 7,15%
5 años 2,93% 15,57%
6 años 4,30% 28,75%
7 años 5,81% 48,51%
8 años 4,13% 38,27%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,8638€
14,8371€
14,7268€
14,6117€
14,9153€
14,8089€
14,6020€
14,6257€
14,1673€
13,5473€
13,0683€
12,9054€
13,0666€
13,8076€
13,9556€
12,9388€
12,9594€
12,8185€
12,3676€
11,9963€
11,4996€
10,9362€
11,0539€
10,7681€
10,3055€
9,6766€
10,2466€
9,3355€
9,9826€
10,0657€
10,0576€
10,0267€
10,0135€
10,0038€

Posiciones en cartera

El fondo ADRIZA NEUTRAL, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 108.681.488€ 96,77%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 108.681.488€
Liquidez 3.628.423€

Inversiones

Hay 8 fondos que tienen participaciones en el fondo ADRIZA NEUTRAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI (1) 8.082.247€ 9,4%
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI (1) 827.483€ 3,3%
GESCONSULT TALENTO, FI (1) 797.649€ 9,5%
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI (1) 776.996€ 3,8%
NB BEST MANAGERS, FI (1) 511.682€ 3,8%
GESRIOJA, FI (1) 454.982€ 7,3%
GESTION BOUTIQUE, FI (9) 125.584€ 1,8%
GLOBAL TRENDS, FI (1) 99.582€ 3,5%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|Parts. PowerShares Q

    US46140H5028

    PARTICIPACIONES|Adriza Neutral Inver

    LU1481479811

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,59%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,47%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,07%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Subordinado de IIC Extranjera (4).

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