ADRIZA NEUTRAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Tressis

122,8M

patrimonio

2,0k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

122.847.098€

Valor liquidativo

14,73€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,04% *
2017 3,07% *
2014 7,86%
2013 11,41%
2012 15,35%
2011 -6,89%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,92% -1,26%
1 año 0,85% 0,85%
2 años 6,16% 12,69%
3 años 2,17% 6,66%
4 años 3,53% 14,89%
5 años 6,13% 34,66%
6 años 7,25% 52,19%
7 años 5,58% 46,31%
8 años 4,95% 47,21%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,7268€
14,6117€
14,9153€
14,8089€
14,6020€
14,6257€
14,1673€
13,5473€
13,0683€
12,9054€
13,0666€
13,8076€
13,9556€
12,9388€
12,9594€
12,8185€
12,3676€
11,9963€
11,4996€
10,9362€
11,0539€
10,7681€
10,3055€
9,6766€
10,2466€
9,3355€
9,9826€
10,0657€
10,0576€
10,0267€
10,0135€
10,0038€

Posiciones en cartera

El fondo ADRIZA NEUTRAL, FI invierte en 58 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 45.222.756€ 36,82%
US 28.062.910€ 22,85%
XS 17.572.505€ 14,31%
DE 5.036.431€ 4,09%
IT 4.479.849€ 3,65%
FR 3.210.850€ 2,61%
GB 2.380.691€ 1,94%
MX 2.014.363€ 1,64%
CH 2.003.774€ 1,63%
PT 1.879.998€ 1,53%
LU 1.491.300€ 1,21%
IE 1.327.310€ 1,08%
JE 673.966€ 0,55%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 39.746.392€
Adquisición temporal de activos 39.000.000€
Renta variable 18.663.364€
Participaciones en IIC 11.264.646€
Liquidez 7.490.395€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.787.940€
Inversiones (< 1 año) 2.014.363€
Inversiones (> 1 año) 1.879.998€

Inversiones

Hay 8 fondos que tienen participaciones en el fondo ADRIZA NEUTRAL, FI.

Fondo Capital Porcentaje
BANKIA GESTION DE AUTOR, FI (1) 8.082.247€ 9,4%
HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI (1) 827.483€ 3,3%
GESCONSULT TALENTO, FI (1) 797.649€ 9,5%
PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI (1) 776.996€ 3,8%
NB BEST MANAGERS, FI (1) 511.682€ 3,8%
GESRIOJA, FI (1) 454.982€ 7,3%
GESTION BOUTIQUE, FI (9) 125.584€ 1,8%
GLOBAL TRENDS, FI (1) 99.582€ 3,5%

Novedades

  • 30-06-2018

  • COMPRAS

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2018-07-02

    ES00000122T3

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2018-07-02

    ES00000122D7

    PARTICIPACIONES|Parts. PowerShares Q

    US46140H5028

    RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|7,88|2049-05-15

    USF8586CRW49

    RENTA FIJA|BNP|7,38|2049-08-19

    USF1R15XK367

    RENTA FIJA|CREDIT SUISSE EQ-GLB|6,25|2049-12-18

    XS1076957700

    PARTICIPACIONES|Adriza Neutral Inver

    LU1481479811

    ACCIONES|Oracle Corporation

    US68389X1054

    ACCIONES|Cisco Systems Inc.

    US17275R1023

    RENTA FIJA|Accs. Teva Pharmaceu|0,38|2020-07-25

    XS1439749109

  • VENTAS

    REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2018-04-03

    ES00000124V5

    PARTICIPACIONES|Parts. PowerShares Q

    US73936B2007

    RENTA FIJA|At&t Inc|0,52|2023-09-04

    XS1629866606

    PAGARE|IM Summa Cedulas|0,20|2018-06-11

    ES0505255010

    RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|8,00|2049-12-03

    XS1046224884

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,62%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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