PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión
22,8M
patrimonio
360
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,52% * |
| 2018 | -2,12% * |
| 2017 | 2,86% * |
| 2016 | 1,39% |
| 2015 | 1,40% |
| 2014 | 4,66% |
| 2013 | 7,83% |
| 2012 | 4,13% |
| 2011 | 1,03% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 29,73% | 6,78% |
| 1 año | -0,03% | -0,03% |
| 2 años | 0,12% | 0,25% |
| 3 años | 2,49% | 7,65% |
| 4 años | 0,59% | 2,39% |
| 5 años | 1,70% | 8,81% |
| 6 años | 2,74% | 17,62% |
| 7 años | 3,51% | 27,29% |
| 8 años | 2,87% | 25,44% |
| 9 años | 2,71% | 27,24% |
| 10 años | 2,94% | 33,59% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,7232€ | |
| 10,5962€ | |
| 10,0422€ | |
| 10,7512€ | |
| 10,7268€ | |
| 10,7442€ | |
| 10,9766€ | |
| 10,8390€ | |
| 10,6968€ | |
| 10,6522€ | |
| 10,3989€ | |
| 10,1847€ | |
| 9,9615€ | |
| 10,0287€ | |
| 10,2565€ | |
| 9,9826€ | |
| 10,4725€ | |
| 10,6468€ | |
| 10,1147€ | |
| 9,9195€ | |
| 9,8546€ | |
| 9,7120€ | |
| 9,6639€ | |
| 9,4289€ | |
| 9,1165€ | |
| 9,2128€ | |
| 8,9619€ | |
| 8,7849€ | |
| 8,4241€ | |
| 8,5975€ | |
| 8,6067€ | |
| 8,5792€ | |
| 8,5483€ | |
| 8,5396€ | |
| 8,5186€ | |
| 8,4775€ | |
| 8,4276€ | |
| 8,4871€ | |
| 8,3791€ | |
| 8,2801€ |
Posiciones en cartera
El fondo PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI invierte en 20 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,14%1.627.060€, LU0841179863
-
7,02%1.599.257€, LU0284394151
-
6,54%1.490.044€, LU1038809049
-
6,50%1.480.812€, FR0011039304
-
6,46%1.471.996€, ES0116567035
-
6,09%1.387.458€, LU0415020451
-
5,90%1.345.420€, IE00BYQDND46
-
5,79%1.319.636€, LU0828132174
-
5,79%1.318.710€, FR0010286013
-
5,60%1.277.202€, LU0433182507
-
5,54%1.261.906€, ES0158457038
-
3,97%904.773€, LU1330191385
-
3,88%883.712€, ES0118537002
-
3,84%874.527€, IE00B3DJ5M15
-
3,68%839.640€, ES0160741007
-
3,64%829.805€, IE00BD03RJ76
-
3,43%782.220€, LU0866838575
-
2,86%652.437€, LU1670724704
-
2,56%583.793€, LU1582988488
-
1,64%374.870€, US0846707026
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 11.623.880€ | 51,00% |
| ES | 4.457.254€ | 19,56% |
| IE | 3.049.752€ | 13,38% |
| FR | 2.799.522€ | 12,29% |
| US | 374.870€ | 1,64% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 20.668.502€ |
| Renta variable | 1.636.776€ |
| Liquidez | 449.564€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
-
VENTAS
IIC JUPITER DYNAMIC BOND "D" EUR
LU0895805017
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,72% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: Medio - 4.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).