PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión

31,6M

patrimonio

491

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

31.552.568€

Valor liquidativo

10,75€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,12% *
2017 2,86% *
2016 1,39%
2015 1,40%
2014 4,66%
2013 7,83%
2012 4,13%
2011 1,03%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,91% 0,23%
1 año -0,81% -0,81%
2 años 2,74% 5,56%
3 años 2,50% 7,70%
4 años 2,03% 8,38%
5 años 2,66% 14,02%
6 años 3,42% 22,38%
7 años 3,27% 25,32%
8 años 3,01% 26,82%
9 años 2,94% 29,84%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,7512€
10,7268€
10,7442€
10,9766€
10,8390€
10,6968€
10,6522€
10,3989€
10,1847€
9,9615€
10,0287€
10,2565€
9,9826€
10,4725€
10,6468€
10,1147€
9,9195€
9,8546€
9,7120€
9,6639€
9,4289€
9,1165€
9,2128€
8,9619€
8,7849€
8,4241€
8,5975€
8,6067€
8,5792€
8,5483€
8,5396€
8,5186€
8,4775€
8,4276€
8,4871€
8,3791€
8,2801€
8,0267€

Posiciones en cartera

El fondo PBP FONDOS DE AUTOR SELECCION GLOBAL, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 15.505.540€ 48,91%
ES 5.368.449€ 16,92%
FR 4.079.693€ 12,86%
IE 3.472.925€ 10,96%
GB 1.358.845€ 4,28%
US 738.055€ 2,33%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 28.425.372€
Renta variable 2.098.135€
Liquidez 1.029.061€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    IIC EI STURDZA STRATEGIC EUROPE VALUE "ESI" EUR

    IE00BD03RJ76

  • VENTAS

    IIC EI STURDZA STRATEGIC EUROPE VALUE EUR

    IE00B5VJPM77

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,08%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,12%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: Medio - 4.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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