HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Tressis
30,0M
patrimonio
356
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,70% * |
| 2018 | -1,20% * |
| 2017 | 1,18% * |
| 2014 | 3,12% |
| 2013 | 4,12% |
| 2012 | 5,48% |
| 2010 | 1,11% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 15,44% | 3,69% |
| 1 año | -0,49% | -0,49% |
| 2 años | -0,87% | -1,74% |
| 3 años | -0,11% | -0,32% |
| 4 años | -1,14% | -4,49% |
| 5 años | -0,36% | -1,77% |
| 6 años | 0,64% | 3,89% |
| 7 años | 1,08% | 7,79% |
| 8 años | 0,95% | 7,88% |
| 9 años | 0,98% | 9,16% |
| 10 años | 1,23% | 13,02% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,6663€ | |
| 11,5552€ | |
| 11,2516€ | |
| 11,7569€ | |
| 11,7240€ | |
| 11,8416€ | |
| 11,9853€ | |
| 11,9460€ | |
| 11,8723€ | |
| 11,8790€ | |
| 11,7342€ | |
| 11,8092€ | |
| 11,7033€ | |
| 11,7562€ | |
| 11,8977€ | |
| 12,2146€ | |
| 12,4615€ | |
| 11,9555€ | |
| 11,8976€ | |
| 11,8770€ | |
| 11,7399€ | |
| 11,5939€ | |
| 11,4133€ | |
| 11,2296€ | |
| 11,3642€ | |
| 11,1352€ | |
| 11,0357€ | |
| 10,8235€ | |
| 10,8299€ | |
| 10,5568€ | |
| 10,4993€ | |
| 10,8146€ | |
| 10,8499€ | |
| 10,8635€ | |
| 10,7949€ | |
| 10,6871€ | |
| 10,8502€ | |
| 10,7446€ | |
| 10,6258€ | |
| 10,3224€ |
Posiciones en cartera
El fondo HARMATAN CARTERA CONSERVADORA, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,96%1.487.408€, FR0010814806
-
4,64%1.390.620€, IE0032126645
-
4,56%1.365.783€, ES0165237019
-
4,44%1.330.753€, LU0329592371
-
4,44%1.329.655€, LU1590491913
-
4,42%1.323.627€, LU0451400914
-
4,39%1.317.194€, IE00B7WC3B40
-
4,39%1.316.626€, LU0151325312
-
4,08%1.223.307€, LU0396349457
-
3,92%1.175.119€, IE00B90PV268
-
3,90%1.167.760€, IE0002459539
-
3,84%1.150.143€, LU0817809279
-
3,82%1.143.692€, LU0156671504
-
3,81%1.140.950€, ES0125240038
-
3,49%1.047.330€, LU0628638032
-
3,45%1.033.760€, LU0219424487
-
2,90%867.806€, LU0875157702
-
2,44%731.378€, IE00B87KCF77
-
2,43%728.151€, LU1161526816
-
2,41%721.001€, LU0712124089
-
1,33%399.939€, ES0529743728
-
1,33%399.711€, ES0505199440
-
1,33%399.087€, ES05329450L8
-
1,33%398.380€, ES0582870B29
-
1,06%318.709€, IT0005341109
-
1,00%300.067€, ES0505287161
-
1,00%299.865€, XS1990800838
-
1,00%299.806€, ES05051131W5
-
1,00%299.790€, ES0505047169
-
1,00%299.712€, ES0505130031
-
1,00%299.385€, ES0505072423
-
1,00%299.180€, XS1984570355
-
0,96%287.541€, IE0007987708
-
0,64%190.483€, LU0000000009
-
0,47%140.150€, ES0119376020
-
0,15%43.871€, XS1864643975
-
0,11%31.857€, XS1864767865
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 13.406.334€ | 44,75% |
| IE | 6.069.612€ | 20,25% |
| ES | 5.742.760€ | 19,16% |
| FR | 1.487.408€ | 4,96% |
| XS | 674.773€ | 2,26% |
| IT | 318.709€ | 1,06% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 23.419.754€ |
| Renta fija no cotizada | 3.694.922€ |
| Liquidez | 2.274.665€ |
| Inversiones (< 1 año) | 318.709€ |
| Renta variable no cotizada | 190.483€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 75.728€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|Mellon Global Cont E
IE00B90PV268
PAGARE|Maxam Corp|0,29|2019-09-20
ES0505199440
PAGARE|ELECNOR|0,19|2019-07-31
ES0529743728
PAGARE|Sacyr Vallehermoso|1,10|2019-09-11
ES0582870B29
PAGARE|TUBACEX|0,35|2019-10-30
ES05329450L8
PAGARE|Global Dominion Acce|0,29|2019-10-25
ES0505130031
PAGARE|Corte Ingles|0,25|2019-10-08
ES05051131W5
PAGARE|BARCELÓ|0,25|2019-09-10
ES0505047169
PAGARE|Aedas Homes|0,70|2019-10-18
ES0505287161
PAGARE|Euskaltel SA|0,18|2019-07-31
XS1990800838
PAGARE|FCC|0,77|2019-10-28
XS1984570355
PAGARE|Pikolin SA|0,61|2019-09-16
ES0505072423
PARTICIPACIONES|Accs. ETF Vanguard G
IE0007987708
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|T Rowe Price
LU0429319774
PARTICIPACIONES|Magallanes Value Eur
LU1330191385
PAGARE|ELECNOR|0,23|2019-04-30
ES0529743777
PAGARE|Maxam Corp|0,24|2019-06-21
ES0505199416
PAGARE|Hotusa|2019-06-26
ES0505377087
RENTA FIJA|Rep.de Italia|0,27|2019-05-14
IT0005332413
PAGARE|Vocento|0,45|2019-06-14
ES0514820176
PAGARE|Papeles y Cartones|0,18|2019-06-14
ES0568561254
PAGARE|Cie Automotive SA|0,09|2019-06-07
XS1960997515
PAGARE|Pikolin SA|0,56|2019-05-13
ES0505072407
PAGARE|BARCELÓ|0,39|2019-05-06
ES0505047128
PAGARE|Corte Ingles|0,28|2019-05-21
ES05051130Z0
PAGARE|FCC|0,66|2019-04-26
XS1941001080
PAGARE|Euskaltel SA|0,19|2019-05-31
XS1959329308
PAGARE|Audax Energia|0,54|2019-04-01
ES0505039133
RENTA FIJA|Royal Bank Canada|2,50|2019-05-10
XS1702784379
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-05-05**
XS1864626616
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20**
XS1864767949
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20**
XS1864764417
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20**
XS1864764177
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20**
XS1864755779
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|2020-04-20**
XS1864755696
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,46% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,02% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).